Relação de Pagamentos Página 1 deEstado do Rio de Janeiro 5 Câmara Municipal de Cordeiro 01/01/2014 31/01/2014a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 21/01/2014 2014 000001 3324 001SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.944,95 Não Aplicável - - - 8119 SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000001 3327 001SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 32.820,18 Não Aplicável - - - Débito em Conta. SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000002 3333 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 686,82 Não Aplicável - - - 8105 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000002 3319 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.192,20 Não Aplicável - - - 8106 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000002 3320 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 666,08 Não Aplicável - - - 8107 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000002 3321 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 666,08 Não Aplicável - - - 8108 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000002 3322 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.365,00 Não Aplicável - - - 8109 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000002 3323 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 8110 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000002 3325 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 8111 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000002 3326 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 666,08 Não Aplicável - - - 8112 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000002 3328 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.365,00 Não Aplicável - - - 8113 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000002 3329 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 666,08 Não Aplicável - - - 8114 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000002 3330 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.192,20 Não Aplicável - - - 8115 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000002 3331 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.205,10 Não Aplicável - - - 8116 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000002 3332 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.365,00 Não Aplicável - - - 8117 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000002 3335 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 14.291,66 Não Aplicável - - - Débito em Conta. VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000003 3350 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 3.795,35 Não Aplicável - - - 8120 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000003 3351 003VENCIMENTOS E VANTAGENS 3190.11.01-00 169,07Não Aplicável 8134 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 2 deEstado do Rio de Janeiro 5 Câmara Municipal de Cordeiro 01/01/2014 31/01/2014a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO FIXAS - PESSOAL EFETIVO - - - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 21/01/2014 2014 000003 3352 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 29.466,08 Não Aplicável - - - Débito em Conta. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000004 3337 004AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8121 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000004 3338 004AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8125 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000004 3339 004AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8133 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000004 3340 004AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8128 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000004 3341 004AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8129 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000004 3342 004AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8122 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000004 3343 004AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8127 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000004 3344 004AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8132 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000004 3345 004AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8126 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000004 3346 004AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8125 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000004 3347 004AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8130 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000004 3348 004AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8131 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014 000004 3349 004AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8123 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 21/01/2014 2014143F84F872D 539 025CRISTINA MARTINS NEVES Extra Orça 252,96IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - 21/01/2014 2014143F850388B 538 025JAQUELINE MANSUR SOARES Extra Orça 495,81IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 3 deEstado do Rio de Janeiro 5 Câmara Municipal de Cordeiro 01/01/2014 31/01/2014a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO Total do Dia : 106.019,70 22/01/2014 2014 000008 3304 008TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 284,44 Não Aplicável - - - 8139 SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E 22/01/2014 2014 000008 3305 008TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 139,70 Não Aplicável - - - 8139 SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E 22/01/2014 2014 000008 3306 008TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 171,13 Não Aplicável - - - 8139 SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E 22/01/2014 2014 000009 3308 009 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 3390.39.00-00 3,87 Não Aplicável - - - 8137 SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E 22/01/2014 2014 000011 3316 011 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 3390.39.00-00 1.072,17 Não Aplicável - - - 8135 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2014. E 22/01/2014 2014 000012 3358 012 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE 3390.39.00-00 68,62 Não Aplicável - - - 8136 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2014 E 22/01/2014 2014 000016 3336 016DETRAN 3390.39.00-00 105,25 Não Aplicável - - - 8138 IPVA DO VEÍCULO OFICIAL KVI 7350. O Total do Dia : 1.845,18 27/01/2014 2014 000014 3317 014 PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME 3390.39.00-00 300,00 Dispensa - 24 II 8143 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2014 G 27/01/2014 2014 000015 3307 015 FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 3390.39.00-00 650,00 Dispensa - 24 II 8142 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES G 27/01/2014 2014 000019 3334 018 FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 4490.52.00-00 399,00 Dispensa - 24 II 8141 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA O Total do Dia : 1.349,00 28/01/2014 2014 000010 3357 010 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3390.39.00-00 189,90 Dispensa - 24 II 8140 SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E Total do Dia : 189,90 Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 4 deEstado do Rio de Janeiro 5 Câmara Municipal de Cordeiro 01/01/2014 31/01/2014a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 31/01/2014 2014 000005 3303 005 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC 3191.13.02-00 4.531,06 Não Aplicável - - - 8149 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 31/01/2014 2014 000006 3298 006CONTRIBUIÇÃO AO INSS 3190.13.03-00 12.466,00 Não Aplicável - - - 8146 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E 31/01/2014 2014 000007 3299 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8144 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 31/01/2014 2014 000007 3300 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8144 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 31/01/2014 2014 000007 3301 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 8144 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 31/01/2014 2014 000007 3353 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8150 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 31/01/2014 2014 000007 3354 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8150 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 31/01/2014 2014 000007 3355 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 8150 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 31/01/2014 2014 000007 3356 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8150 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 31/01/2014 2014 000013 3302 013 SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO 3390.39.00-00 1.600,00 Convite - 22 III 8145 CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 G 31/01/2014 2014 000020 3313 026 AUTO POSTO TORRES DE ALMEIDA LTDA 3390.30.00-00 639,63 Dispensa - 24 II 8151 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA FROTA OFICIAL O 31/01/2014 2014143F8310B28 534 022CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 3.344,23 IND.EX.ORÇ 8146 - 31/01/2014 2014143F8310B28 535 022CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 4.315,31 IND.EX.ORÇ 8146 - 31/01/2014 2014143F847FDDA 537 023BRADESCO S/A Extra Orça 602,42IND.EX.ORÇ 8147 - Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 5 deEstado do Rio de Janeiro 5 Câmara Municipal de Cordeiro 01/01/2014 31/01/2014a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 31/01/2014 2014143F84891ED 536 021 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC Extra Orça 3.833,91 IND.EX.ORÇ 8149 - 31/01/2014 2014143F8495C61 531 024 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 171,00IND.EX.ORÇ 8148 - 31/01/2014 2014143F8495C61 532 024 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 1.319,56 IND.EX.ORÇ 8148 - 31/01/2014 2014143F8495C61 533 024 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 2.474,22 IND.EX.ORÇ 8148 - Total do Dia : 35.657,34 145.061,12Total Geral : ____________________________ José Heleno Oliveira Robadey chefe de Tesouraria Mat.:00213 ____________________________ Robson Pinto da Silva Presidente Mat.: ____________________________ Jorge Henrique Cabral de Souza Técnico em Contabilidade Mat.:CRC: RJ-096981/O-0 ____________________________ Erika Ramos Matias Controle Interno Mat.:CRC: RJ-092305/O-7 Desenvolvido por SAPITUR