Relação de Pagamentos Página 1 deEstado do Rio de Janeiro 5 Câmara Municipal de Cordeiro 01/01/2013 31/01/2013a DATA ANOEMPENHO PGT PROC BENEFICIÁRIO NATUREZA DESPESA/FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPO 21/01/2013 2013 000001 2336 001 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3390.39.00/00 166,56 D 7368 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 21/01/2013 2013 000004 2311 006 FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 3390.30.00/00 1.288,00 D 7366 1.1.1.1.1.02.02.01.01 O 21/01/2013 2013 000005 2331 007SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01/00 3.155,02 N 7338 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G 21/01/2013 2013 000005 2332 007SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01/00 2.982,12 N 7344 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G 21/01/2013 2013 000005 2333 007SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01/00 2.930,52 N 7370 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G 21/01/2013 2013 000005 2334 007SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01/00 2.930,52 N 7371 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G 21/01/2013 2013 000005 2335 007SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01/00 20.719,34 N Débito em Conta. 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G 21/01/2013 2013 000006 2328 008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01/00 672,44 N 7339 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 21/01/2013 2013 000006 2329 008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01/00 3.374,77 N 7384 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 21/01/2013 2013 000006 2330 008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01/00 23.276,25 N Débito em Conta. 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 21/01/2013 2013 000007 2315 007 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 2.186,43 N 7337 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 21/01/2013 2013 000007 2316 007 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 2.186,43 N 7340 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 21/01/2013 2013 000007 2317 007 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 2.186,43 N 7341 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 21/01/2013 2013 000007 2318 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 1.365,00 N 7342 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 21/01/2013 2013 000007 2319 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 1.274,00 N 7343 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 21/01/2013 2013 000007 2320 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 1.274,00 N 7345 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 21/01/2013 2013 000007 2322 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 623,76 N 7346 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 21/01/2013 2013 000007 2323 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 2.199,33 N 7347 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 21/01/2013 2013 000007 2324 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 1.274,00 N 7349 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 2 deEstado do Rio de Janeiro 5 Câmara Municipal de Cordeiro 01/01/2013 31/01/2013a DATA ANOEMPENHO PGT PROC BENEFICIÁRIO NATUREZA DESPESA/FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPO 21/01/2013 2013 000007 2325 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 1.274,00 N 7350 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 21/01/2013 2013 000007 2326 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 1.365,00 N 7351 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 21/01/2013 2013 000007 2327 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 5.672,66 N Débito em Conta. 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 21/01/2013 2013 000008 2337 010TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00/00 370,62 N 7367 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 21/01/2013 2013 000012 2349 012AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00/00 400,00 N 7363 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G 21/01/2013 2013 000012 2338 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00/00 400,00 N 7352 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G 21/01/2013 2013 000012 2339 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00/00 400,00 N 7356 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G 21/01/2013 2013 000012 2340 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00/00 400,00 N 7353 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G 21/01/2013 2013 000012 2341 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00/00 400,00 N 7354 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G 21/01/2013 2013 000012 2342 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00/00 400,00 N 7355 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G 21/01/2013 2013 000012 2343 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00/00 400,00 N 7357 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G 21/01/2013 2013 000012 2344 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00/00 400,00 N 7358 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G 21/01/2013 2013 000012 2345 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00/00 400,00 N 7359 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G 21/01/2013 2013 000012 2346 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00/00 400,00 N 7360 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G 21/01/2013 2013 000012 2347 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00/00 400,00 N 7361 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G 21/01/2013 2013 000012 2348 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00/00 400,00 N 7362 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G 21/01/2013 2013 000012 2350 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00/00 400,00 N 7364 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G 21/01/2013 2013 000018 2304 019DETRAN 3390.39.00/00 105,25 D 7369 1.1.1.1.1.02.02.01.01 O 21/01/2013 2013 000018 2305 019DETRAN 3390.39.00/00 105,25 D 7369 1.1.1.1.1.02.02.01.01 O 21/01/2013 2013 000019 2309 020 ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA 3390.30.00/00 561,10 D 7365 1.1.1.1.1.02.02.01.01 O Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 3 deEstado do Rio de Janeiro 5 Câmara Municipal de Cordeiro 01/01/2013 31/01/2013a DATA ANOEMPENHO PGT PROC BENEFICIÁRIO NATUREZA DESPESA/FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPO Total do Dia : 90.718,80 23/01/2013 2013 000009 2312 011 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 3390.39.00/00 273,92 N 7375 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 23/01/2013 2013 000013 2313 015 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 3390.39.00/00 736,32 N 7372 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 23/01/2013 2013 000015 2306 017BS CONTABILIDADE LTDA. 3390.34.06/00 4.000,00 D 7374 1.1.1.1.1.02.02.01.01 O 23/01/2013 2013 000020 2310 021 CASSANDRA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA 3390.30.00/00 474,30 D 7373 1.1.1.1.1.02.02.01.01 O 23/01/2013 2013 000022 2314 023 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE 3390.39.00/00 179,51 N 7376 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E Total do Dia : 5.664,05 24/01/2013 2013 000023 2307 24 SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁRICA E PAPELARIA LTDA-ME 3390.39.00/00 290,00 D 7377 1.1.1.1.1.02.02.01.01 O Total do Dia : 290,00 25/01/2013 2013 000031 2354 034BANCO ITAÚ SA 3390.39.00/00 0,35 D Débito em Conta. 1.1.1.1.1.02.02.01.01 O Total do Dia : 0,35 28/01/2013 2013 000003 2308 005 FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 3390.39.00/00 600,00 D 7378 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 28/01/2013 2013 000011 2351 013 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC 3191.13.02/00 3.894,77 N 7382 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 28/01/2013 2013 13C817BFF BC 383 026BRADESCO S/A Extra Orça 654,47IND.EX.ORÇ 7380 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 4 deEstado do Rio de Janeiro 5 Câmara Municipal de Cordeiro 01/01/2013 31/01/2013a DATA ANOEMPENHO PGT PROC BENEFICIÁRIO NATUREZA DESPESA/FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPO 28/01/2013 2013 13C817EAB 45 384 029 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC Extra Orça 3.295,51IND.EX.ORÇ 7382 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - 28/01/2013 2013 13C819E38 8A 385 027 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 192,72IND.EX.ORÇ 7381 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - 28/01/2013 2013 13C819E38 8A 386 027 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 1.322,09IND.EX.ORÇ 7381 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - 28/01/2013 2013 13C819E38 8A 387 027 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 1.681,68IND.EX.ORÇ 7381 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - 28/01/2013 2013 13C871E82 16 389 025CRISTINA MARTINS NEVES Extra Orça 276,37IND.EX.ORÇ 7379 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - 28/01/2013 2013 13C871FCB 8D 388 JAQUELINE MANSUR SOARES Extra Orça 406,27IND.EX.ORÇ Débito em Conta. 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - Total do Dia : 12.323,88 29/01/2013 2013 000026 2352 031POSTO WALTAR LTDA 3390.30.00/00 491,93 D 7383 1.1.1.1.1.02.02.01.01 O Total do Dia : 491,93 31/01/2013 2013 000010 2353 012CONTRIBUIÇÃO AO INSS 3190.13.03/00 13.361,88 N 7385 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 31/01/2013 2013 000030 2355 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 7386 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 31/01/2013 2013 000030 2356 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 7386 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 31/01/2013 2013 13C819F3D F4 390 028CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 2.604,24IND.EX.ORÇ 7385 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - 31/01/2013 2013 13C819F3D F4 391 028CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 3.910,39IND.EX.ORÇ 7385 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - Total do Dia : 19.996,51 Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 5 deEstado do Rio de Janeiro 5 Câmara Municipal de Cordeiro 01/01/2013 31/01/2013a DATA ANOEMPENHO PGT PROC BENEFICIÁRIO NATUREZA DESPESA/FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPO 129.485,52Total Geral : ____________________________ José Heleno Oliveira Robadey chefe de Tesouraria Mat.:00213 ____________________________ Robson Pinto da Silva Presidente Mat.: ____________________________ Jorge Henrique Cabral de Souza Outras Mat.:20124017 ____________________________ Erika Ramos Matias Controle Interno Mat.:20045012 Desenvolvido por SAPITUR