Relação de Pagamentos Página 1 deEstado do Rio de Janeiro 7 Câmara Municipal de Cordeiro 01/02/2015 28/02/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 03/02/2015 2015 000006 4388 009 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 3390.39.00-00 988,07 Dispensa - 24 XXII 8988 DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA E Total do Dia : 988,07 06/02/2015 2015 000016 4389 025 SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO 3390.39.00-00 1.600,00 Dispensa - 24 II 8989 CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015 O Total do Dia : 1.600,00 11/02/2015 2015 000025 4390 032DETRAN 3390.39.00-00 12,58 Dispensa - 24 II 8690 DESPESAS COM DPVAT DE VEÍCULOS OFICIAIS O 11/02/2015 2015 000025 4391 032DETRAN 3390.39.00-00 12,58 Dispensa - 24 II 8690 DESPESAS COM DPVAT DE VEÍCULOS OFICIAIS O 11/02/2015 2015 000026 4392 033CORDEIRO JJ CENTER LTDA 3390.30.00-00 631,07 Dispensa - 24 II 8991 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DE VEÍCULOS O Total do Dia : 656,23 18/02/2015 2015 000008 4394 011TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 141,88 Dispensa - 24 XXII 8993 DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA E 18/02/2015 2015 000023 4393 030 FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 4490.52.00-00 755,00 Dispensa - 24 II 8992 AQUISIÇÃO DE 01 NO BREAK O Total do Dia : 896,88 20/02/2015 2015 000001 4408 004SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.354,81 Não Aplicável - - - 9007 DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES. E 20/02/2015 2015 000001 4409 004SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.944,95 Não Aplicável - - - 9008 DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES. E 20/02/2015 2015 000001 4410 004SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.996,55 Não Aplicável - - - 9009 DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES. E 20/02/2015 2015 000001 4411 004SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 24.027,62 Não Aplicável - - - Débito em Conta. DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 2 deEstado do Rio de Janeiro 7 Câmara Municipal de Cordeiro 01/02/2015 28/02/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 20/02/2015 2015 000002 4412 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.192,20 Não Aplicável - - - 9010 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 20/02/2015 2015 000002 4413 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9011 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 20/02/2015 2015 000002 4414 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 146,23 Não Aplicável - - - 9012 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 20/02/2015 2015 000002 4415 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9013 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 20/02/2015 2015 000002 4416 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.192,20 Não Aplicável - - - 9014 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 20/02/2015 2015 000002 4417 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9015 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 20/02/2015 2015 000002 4418 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9016 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 20/02/2015 2015 000002 4419 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.192,20 Não Aplicável - - - 9017 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 20/02/2015 2015 000002 4421 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9018 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 20/02/2015 2015 000002 4422 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9019 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 20/02/2015 2015 000002 4423 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9020 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 20/02/2015 2015 000002 4424 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.365,00 Não Aplicável - - - 9021 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 3 deEstado do Rio de Janeiro 7 Câmara Municipal de Cordeiro 01/02/2015 28/02/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 20/02/2015 2015 000002 4425 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9022 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 20/02/2015 2015 000002 4426 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.192,20 Não Aplicável - - - 9023 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 20/02/2015 2015 000002 4427 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9024 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 20/02/2015 2015 000002 4428 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9025 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 20/02/2015 2015 000002 4429 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9026 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 20/02/2015 2015 000002 4430 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9027 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 20/02/2015 2015 000002 4431 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.365,00 Não Aplicável - - - 9028 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 20/02/2015 2015 000002 4432 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 9.211,18 Não Aplicável - - - Débito em Conta. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 20/02/2015 2015 000004 4395 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8994 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 20/02/2015 2015 000004 4396 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8995 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 20/02/2015 2015 000004 4397 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8996 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 20/02/2015 2015 000004 4398 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8997 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 20/02/2015 2015 000004 4399 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8998 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 20/02/2015 2015 000004 4400 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8999 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 4 deEstado do Rio de Janeiro 7 Câmara Municipal de Cordeiro 01/02/2015 28/02/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 20/02/2015 2015 000004 4401 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9000 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 20/02/2015 2015 000004 4402 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9001 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 20/02/2015 2015 000004 4403 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9002 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 20/02/2015 2015 000004 4404 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9003 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 20/02/2015 2015 000004 4405 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9004 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 20/02/2015 2015 000004 4406 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9005 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 20/02/2015 2015 000004 4407 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9006 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 20/02/2015 201514BC2681406 699 036 RAFAELA DA SILVA BENEDITO Extra Orça 683,65IND.EX.ORÇ 9029 - Total do Dia : 71.606,59 23/02/2015 2015 000003 4434 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 2.897,72 Não Aplicável - - - 9033 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO. E 23/02/2015 2015 000003 4435 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 4.926,45 Não Aplicável - - - 9032 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO. E 23/02/2015 2015 000003 4436 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 31.529,73 Não Aplicável - - - Débito em Conta. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO. E 23/02/2015 2015 000010 4433 030 FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 3390.39.00-00 631,75 Dispensa - 24 II 9031 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA G 23/02/2015 2015 000022 4437 029 GRÁFICA GUARALDE GARCIA LTDA 3390.30.00-00 2.088,00 Dispensa - 24 II 9034 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO O Total do Dia : 42.073,65 24/02/2015 2015 000011 4440 014BRASILNET 3390.39.00-00 149,90Dispensa - 24 9035 SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 5 deEstado do Rio de Janeiro 7 Câmara Municipal de Cordeiro 01/02/2015 28/02/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA II O EXERCÍCIO DE 24/02/2015 2015 000020 4457 015 PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME 3390.39.00-00 400,00 Dispensa - 24 II 9038 SERVILOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015 G 24/02/2015 201514BC269C8F9 697 036CRISTINA MARTINS NEVES Extra Orça 347,51IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - 24/02/2015 201514BC26ABFFB 698 036JAQUELINE MANSUR SOARES Extra Orça 681,11IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - Total do Dia : 1.578,52 25/02/2015 2015 000005 4439 008 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE 3390.39.00-00 323,11 Dispensa - 24 II 9036 DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA. E 25/02/2015 2015 000008 4441 011TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 252,69 Dispensa - 24 XXII 9037 DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA E Total do Dia : 575,80 27/02/2015 2015 000006 4456 009 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 3390.39.00-00 1.052,46 Dispensa - 24 XXII 9040 DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA E 27/02/2015 2015 000009 4443 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9045 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 27/02/2015 2015 000009 4444 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9045 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 27/02/2015 2015 000009 4445 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9045 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 27/02/2015 2015 000009 4446 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9045 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 27/02/2015 2015 000009 4447 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9045 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 27/02/2015 2015 000009 4448 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9045 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 6 deEstado do Rio de Janeiro 7 Câmara Municipal de Cordeiro 01/02/2015 28/02/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO SERVIDORES 27/02/2015 2015 000009 4449 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9044 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 27/02/2015 2015 000009 4450 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9044 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 27/02/2015 2015 000009 4451 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9044 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 27/02/2015 2015 000014 4455 022 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC 3191.13.02-00 5.065,05 Não Aplicável - - - 9041 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2015. E 27/02/2015 2015 000015 4442 037CONTRIBUIÇÃO AO INSS 3190.13.03-00 15.764,83 Não Aplicável - - - 9042 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2015. E 27/02/2015 2015 000021 4452 001 SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO 3390.39.00-00 2.200,00 Convite - 22 III 9047 CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015 G 27/02/2015 2015 000027 4454 035 SS SOUZA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 3390.39.00-00 245,00 Dispensa - 24 II 9039 DESPESAS COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA O 27/02/2015 2015 000028 4458 040 SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁRICA E PAPELARIA LTDA-ME 3390.39.00-00 470,25 Dispensa - 24 II 9046 DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER O 27/02/2015 2015 000029 4438 041BANCO ITAÚ SA 3390.39.00-00 0,35 Dispensa - 24 II Débito em Conta. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. O 27/02/2015 201514BC262A97C 705 039 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC Extra Orça 4.285,74 IND.EX.ORÇ 9041 - 27/02/2015 201514BC2641E1B 700 037CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 3.795,00 IND.EX.ORÇ 9042 - 27/02/2015 201514BC2641E1B 701 037CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 3.576,65 IND.EX.ORÇ 9042 - 27/02/2015 201514BC266388F 702 038 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 4.649,96 IND.EX.ORÇ 9043 - Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 7 deEstado do Rio de Janeiro 7 Câmara Municipal de Cordeiro 01/02/2015 28/02/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 27/02/2015 201514BC266388F 703 038 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 1.147,42 IND.EX.ORÇ 9043 - 27/02/2015 201514BC266388F 704 038 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 183,90IND.EX.ORÇ 9043 - Total do Dia : 42.976,61 162.952,35Total Geral : ____________________________ José Heleno Oliveira Robadey chefe de Tesouraria Mat.:00213 ____________________________ Anísio Coelho Costa Presidente Mat.: ____________________________ Jorge Henrique Cabral de Souza Técnico em Contabilidade Mat.:CRC: RJ-096981/O-0 ____________________________ Erika Ramos Matias Controle Interno Mat.:CRC: RJ-092305/O-7 Desenvolvido por SAPITUR