Relação de Pagamentos Página 1 deEstado do Rio de Janeiro 10 Câmara Municipal de Cordeiro 01/09/2013 30/09/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 02/09/2013 2013 000024 2919 004 AUTO POSTO TORRES DE ALMEIDA LTDA 3390.30.00 1.089,32 Convite - 22 III 7821 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA OFICICAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2013. E Total do Dia : 1.089,32 04/09/2013 2013 000099 2920 131 PEREIRA PINHO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 3390.39.00 110,00 Dispensa - 24 II 7822 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGENS DE VEICULOS OFICIAIS E Total do Dia : 110,00 05/09/2013 2013 000001 2922 001 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3390.39.00 149,90 Dispensa - 24 II 7825 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE DE INTERNET. E 05/09/2013 2013 000013 2923 015 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 3390.39.00 436,42 Não Aplicável - - - 7826 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2013. E 05/09/2013 2013 000022 2921 023 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE 3390.39.00 72,26 Não Aplicável - - - 7823 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. E Total do Dia : 658,58 06/09/2013 2013 000109 2924 146 RA-RA SOM E ACESSÓRIOS LTDA 4490.52.00 2.484,10 Dispensa - 24 II 7827 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A SALAR DE SESSÃO JUSCELINO KUBITSCHEK CONFORME COTAÇÃO DE PREÇO ANEXO. O 06/09/2013 2013 000110 2925 146 RA-RA SOM E ACESSÓRIOS LTDA 3390.30.00 3.934,90 Dispensa - 24 II 7827 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A SALAR DE SESSÃO JUSCELINO KUBITSCHEK. O 06/09/2013 2013 000111 2926 147 SOARES PEREIRA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA 3390.30.00 108,00 Dispensa - 24 II 7828 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL O Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 2 deEstado do Rio de Janeiro 10 Câmara Municipal de Cordeiro 01/09/2013 30/09/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO Total do Dia : 6.527,00 09/09/2013 2013 000008 2927 010TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00 175,40 Não Aplicável - - - 7829 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013. E 09/09/2013 2013 000008 2928 010TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00 260,53 Não Aplicável - - - 7830 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013. E Total do Dia : 435,93 18/09/2013 2013 000030 2929 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 30,00 Não Aplicável - - - 7831 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 18/09/2013 2013 000030 2930 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7831 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 18/09/2013 2013 000030 2931 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 30,00 Não Aplicável - - - 7831 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 18/09/2013 2013 000030 2932 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7831 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 18/09/2013 2013 000030 2933 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7831 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 18/09/2013 2013 000030 2934 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7831 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 18/09/2013 2013 000030 2935 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 30,00 Não Aplicável - - - 7831 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 18/09/2013 2013 000030 2936 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7831 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 3 deEstado do Rio de Janeiro 10 Câmara Municipal de Cordeiro 01/09/2013 30/09/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO SERVIDORES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. 18/09/2013 2013 000030 2937 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7831 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E Total do Dia : 450,00 19/09/2013 2013 000005 2973 007SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01 2.930,52 Não Aplicável - - - 7839 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES. G 19/09/2013 2013 000005 2976 007SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01 29.518,54 Não Aplicável - - - Débito em Conta. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES. G 19/09/2013 2013 000006 2977 008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01 3.400,56 Não Aplicável - - - 7861 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO. E 19/09/2013 2013 000006 2978 008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01 27.407,18 Não Aplicável - - - Débito em Conta. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO. E 19/09/2013 2013 000007 2947 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 2.186,43 Não Aplicável - - - 7832 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/09/2013 2013 000007 2948 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 623,76 Não Aplicável - - - 7833 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/09/2013 2013 000007 2949 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 221,67 Não Aplicável - - - 7834 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/09/2013 2013 000007 2950 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 623,76 Não Aplicável - - - 7835 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 4 deEstado do Rio de Janeiro 10 Câmara Municipal de Cordeiro 01/09/2013 30/09/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO COMISSIONADO. 19/09/2013 2013 000007 2951 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 1.365,00 Não Aplicável - - - 7836 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/09/2013 2013 000007 2952 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 1.274,00 Não Aplicável - - - 7837 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/09/2013 2013 000007 2953 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 1.365,00 Não Aplicável - - - 7838 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/09/2013 2013 000007 2954 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 623,76 Não Aplicável - - - 7840 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/09/2013 2013 000007 2955 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 623,76 Não Aplicável - - - 7841 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/09/2013 2013 000007 2956 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 2.186,43 Não Aplicável - - - 7842 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/09/2013 2013 000007 2957 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 2.199,33 Não Aplicável - - - 7843 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/09/2013 2013 000007 2959 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 1.325,98 Não Aplicável - - - 7844 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/09/2013 2013 000007 2962 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 1.274,00 Não Aplicável - - - 7846 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 5 deEstado do Rio de Janeiro 10 Câmara Municipal de Cordeiro 01/09/2013 30/09/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 19/09/2013 2013 000007 2964 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 1.365,00 Não Aplicável - - - 7847 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/09/2013 2013 000007 2966 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 623,76 Não Aplicável - - - 7848 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/09/2013 2013 000007 2970 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 13.565,95 Não Aplicável - - - Débito em Conta. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/09/2013 2013 000012 2958 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7854 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/09/2013 2013 000012 2960 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7852 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/09/2013 2013 000012 2961 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7859 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/09/2013 2013 000012 2963 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7851 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/09/2013 2013 000012 2965 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7853 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/09/2013 2013 000012 2967 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7857 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/09/2013 2013 000012 2968 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7850 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/09/2013 2013 000012 2969 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7849 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 6 deEstado do Rio de Janeiro 10 Câmara Municipal de Cordeiro 01/09/2013 30/09/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 19/09/2013 2013 000012 2971 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7855 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/09/2013 2013 000012 2972 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7856 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/09/2013 2013 000012 2974 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7860 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/09/2013 2013 000012 2975 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7858 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/09/2013 201314155F527A3 479 156CRISTINA MARTINS NEVES Extra Orça 299,70IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - 19/09/2013 201314155F6D091 480 156JAQUELINE MANSUR SOARES Extra Orça 587,41IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - Total do Dia : 100.391,50 25/09/2013 2013 000002 2980 002 PIXEL FERNANDES HJ INFORMÁTICA LTDA 3390.39.00 190,00 Dispensa - 24 II 7863 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA HOMEPAGE E INSERÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO. G 25/09/2013 2013 000003 2979 005 FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 3390.39.00 600,00 Dispensa - 24 II 7862 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES. E 25/09/2013 2013 000112 2981 148 AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA 3390.30.00 866,08 Dispensa - 24 II 7864 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE COPA COZINHA E LIMPEZA O 25/09/2013 2013 000113 2982 149 CASSANDRA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA 3390.30.00 209,30 Dispensa - 24 II 7865 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO O Total do Dia : 1.865,38 Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 7 deEstado do Rio de Janeiro 10 Câmara Municipal de Cordeiro 01/09/2013 30/09/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 27/09/2013 2013 000010 2989 012CONTRIBUIÇÃO AO INSS 3190.13.03 15.332,68 Não Aplicável - - - 7875 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013. E 27/09/2013 2013 000011 2984 013 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC 3191.13.02 1.911,90 Não Aplicável - - - 7871 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013. E 27/09/2013 2013 000014 2983 016 SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO 3390.39.00 1.600,00 Convite - 22 III 7869 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO. G 27/09/2013 2013 000102 2990 134 MULTVIDEO COMUNICAÇÕES LTDA-ME 3390.39.00 770,00 Dispensa - 24 II 7877 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO WEBTV. G 27/09/2013 2013 000114 2987 150 WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 3390.30.00 1.572,00 Dispensa - 24 II 7874 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO KVO7350 O 27/09/2013 2013 000115 2988 150 WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 3390.39.00 646,80 Dispensa - 24 II 7874 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CARRO KVO 7350 O 27/09/2013 2013 000117 2986 158 FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 3390.30.00 269,00 Dispensa - 24 II 7873 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA O 27/09/2013 2013 000118 2985 013 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC 3191.13.02 1.848,38 Não Aplicável - - - 7871 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013. E 27/09/2013 201314155E8CAC8 485 158 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC Extra Orça 3.181,70 IND.EX.ORÇ 7871 - 27/09/2013 201314155EDD5BD 484 153BRADESCO S/A Extra Orça 602,42IND.EX.ORÇ 7872 - Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 8 deEstado do Rio de Janeiro 10 Câmara Municipal de Cordeiro 01/09/2013 30/09/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 27/09/2013 201314155F0B7F5 481 154 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 205,62IND.EX.ORÇ 7870 - 27/09/2013 201314155F0B7F5 482 154 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 1.359,20 IND.EX.ORÇ 7870 - 27/09/2013 201314155F0B7F5 483 154 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 1.398,89 IND.EX.ORÇ 7870 - 27/09/2013 201314155F2E9D9 486 155CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 3.439,62 IND.EX.ORÇ 7875 - 27/09/2013 201314155F2E9D9 487 155CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 3.757,05 IND.EX.ORÇ 7875 - 27/09/2013 2013141604BD0DD 488 159 ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 13,20IND.EX.ORÇ 7876 - Total do Dia : 37.908,46 30/09/2013 2013 000024 3005 004 AUTO POSTO TORRES DE ALMEIDA LTDA 3390.30.00 2.403,87 Convite - 22 III 7881 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA OFICICAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2013. E 30/09/2013 2013 000030 2992 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 30,00 Não Aplicável - - - 7879 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/09/2013 2013 000030 2993 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7879 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/09/2013 2013 000030 2994 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7879 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/09/2013 2013 000030 2995 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7879 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/09/2013 2013 000030 2996 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 30,00 Não Aplicável - - - 7879 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/09/2013 2013 000030 2997 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7879 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 9 deEstado do Rio de Janeiro 10 Câmara Municipal de Cordeiro 01/09/2013 30/09/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO SERVIDORES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. 30/09/2013 2013 000030 2998 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7879 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/09/2013 2013 000030 2999 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 30,00 Não Aplicável - - - 7879 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/09/2013 2013 000030 3000 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7879 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/09/2013 2013 000030 3001 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7879 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/09/2013 2013 000030 3002 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 30,00 Não Aplicável - - - 7879 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/09/2013 2013 000030 3006 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7882 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/09/2013 2013 000030 3007 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7882 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/09/2013 2013 000030 3008 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7882 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/09/2013 2013 000030 3009 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7882 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/09/2013 2013 000030 3010 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7882 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/09/2013 2013 000030 3011 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7882 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/09/2013 2013 000030 3012 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7882 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 10 deEstado do Rio de Janeiro 10 Câmara Municipal de Cordeiro 01/09/2013 30/09/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO SERVIDORES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. 30/09/2013 2013 000030 3013 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7882 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/09/2013 2013 000030 3014 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7882 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/09/2013 2013 000030 3015 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7882 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/09/2013 2013 000030 3016 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7882 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/09/2013 2013 000119 2991 160SIÃO MUSICAL LTDA 3390.30.00 140,00 Dispensa - 24 II 7878 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONECTOR SPEAKON PARA INSTALAÇÃO DO SOM O 30/09/2013 2013 000120 3003 161 LARA CENTER MACUCO COMÉRCIO LTDA 3390.30.00 910,00 Dispensa - 24 II 7880 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BICOS PARA VEÍCULO KUI 5882 O 30/09/2013 2013 000121 3004 161 LARA CENTER MACUCO COMÉRCIO LTDA 3390.39.00 30,00 Dispensa - 24 II 7880 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO KUI 5882 O Total do Dia : 4.683,87 154.120,04Total Geral : Desenvolvido por SAPITUR