Relação de Pagamentos Página 1 deEstado do Rio de Janeiro 11 Câmara Municipal de Cordeiro 01/08/2012 31/08/2012 Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ DATA ANOEMPENHO PGT PROC BENEFICIÁRIO NATUREZA DESPESA/FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPO 06/08/2012 20120000051817 005 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC 3191.13.02/00 2.843,40 N 6926 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 06/08/2012 20120000051818 005 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC 3191.13.02/00 0,14 N 6926 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 06/08/2012 20120000091857 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 6931 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 06/08/2012 20120000091858 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 6931 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 06/08/2012 20120000091859 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 6931 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 06/08/2012 20120000091860 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 6931 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 06/08/2012 20120000091861 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 6931 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 06/08/2012 20120000091862 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 6931 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 06/08/2012 20120000091863 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 6931 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 06/08/2012 20120000091864 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 6931 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E Relação de Pagamentos Página 2 deEstado do Rio de Janeiro 11 Câmara Municipal de Cordeiro 01/08/2012 31/08/2012 Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ DATA ANOEMPENHO PGT PROC BENEFICIÁRIO NATUREZA DESPESA/FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPO 06/08/2012 20120000091865 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 6931 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 06/08/2012 20120000091866 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 6931 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 06/08/2012 20120000111838 011 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 3390.39.00/00 34,49 N 6925 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 06/08/2012 20120000121836 012 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 3390.39.00/00 387,25 N 6922 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 06/08/2012 20120000131840 013 SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO 3390.39.00/00 1.600,00 L 6923 2.1.1.2.2.02.00.00.01 G 06/08/2012 20120000161821 015POSTO WALTAR LTDA 3390.30.00/00 1.166,80 L 6932 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 06/08/2012 20120000751809 114 VERBUM PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA. 3390.39.00/00 118,00 D 6924 2.1.1.2.2.02.00.00.01 O 06/08/2012 20120000761807 115 WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 3390.30.00/00 347,00 D 6927 2.1.1.2.2.02.00.00.01 O 06/08/2012 20120000771808 115 WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 3390.39.00/00 156,80 D 6927 2.1.1.2.2.02.00.00.01 O 06/08/2012 2012 138BF3D6 1EF 315 005 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC Extra Orça 379,50IND.EX.ORÇ 6926 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - 06/08/2012 2012 138BF3D6 1EF 316 005 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC Extra Orça 2.026,54IND.EX.ORÇ 6926 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - 06/08/2012 2012138BF41F300 111IRRF - PREFEITURA Extra Orça 104,41IND.EX.ORÇ 6930 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - Relação de Pagamentos Página 3 deEstado do Rio de Janeiro 11 Câmara Municipal de Cordeiro 01/08/2012 31/08/2012 Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ DATA ANOEMPENHO PGT PROC BENEFICIÁRIO NATUREZA DESPESA/FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPO 84F MUNICIPAL DE CORDEIRO 06/08/2012 2012 138BF41F 84F 301 111 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 330,54IND.EX.ORÇ 6930 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - 06/08/2012 2012 138BF41F 84F 302 111 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 979,64IND.EX.ORÇ 6930 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - 06/08/2012 2012 138BF41F 84F 303 111 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 1.218,51IND.EX.ORÇ 6930 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - 06/08/2012 2012 138BF43D 4EF 304 112CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Extra Orça 174,89IND.EX.ORÇ 6929 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - 06/08/2012 2012 138FCA97 834 305 116 ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 3,20IND.EX.ORÇ 6928 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - Total dia : 12.471,11 07/08/2012 20120000091867 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 6934 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 07/08/2012 20120000091868 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 6934 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 07/08/2012 20120000091869 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 6934 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 07/08/2012 20120000431834 062KLT TAVARES LINDGREN 3390.39.00/00 190,00 D 6935 2.1.1.2.2.02.00.00.01 G 07/08/2012 20120000781810 117 ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 3390.30.00/00 204,00 D 6936 2.1.1.2.2.02.00.00.01 O 07/08/2012 20120000791811 118 ROBERTO MUSSI E CIA LTDA 3390.30.00/00 257,00 D 6933 2.1.1.2.2.02.00.00.01 O Relação de Pagamentos Página 4 deEstado do Rio de Janeiro 11 Câmara Municipal de Cordeiro 01/08/2012 31/08/2012 Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ DATA ANOEMPENHO PGT PROC BENEFICIÁRIO NATUREZA DESPESA/FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPO Total dia : 831,00 09/08/2012 20120000101831 010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00/00 280,10 N 6937 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 09/08/2012 20120000101832 010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00/00 248,06 N 6937 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 09/08/2012 20120000801812 119 SOUZA E CHERMOUT AUTO-PREÇAS E OFICINA MECÂNICA LTDA - ME 3390.39.00/00 210,00 D 6938 2.1.1.2.2.02.00.00.01 O Total dia : 738,16 16/08/2012 20120000081837 008 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3390.39.00/00 79,90 D 6941 2.1.1.2.2.02.00.00.01 G Total dia : 79,90 20/08/2012 20120000011873 001 SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01/00 2.966,09 N 6980 2.1.1.2.2.02.00.00.01 G 20/08/2012 20120000011874 001 SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01/00 2.990,78 N 6944 2.1.1.2.2.02.00.00.01 G 20/08/2012 20120000011875 001 SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01/00 3.225,90 N 6943 2.1.1.2.2.02.00.00.01 G 20/08/2012 20120000011876 001 SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01/00 2.966,09 N 6942 2.1.1.2.2.02.00.00.01 G 20/08/2012 20120000011877 001 SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01/00 2.941,41 N 6939 2.1.1.2.2.02.00.00.01 G 20/08/2012 20120000011878 001 SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01/00 8.873,59 N 2.1.1.2.2.02.00.00.01 G 20/08/2012 20120000011879 001 SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01/00 2.966,09 N 2.1.1.2.2.02.00.00.01 G Relação de Pagamentos Página 5 deEstado do Rio de Janeiro 11 Câmara Municipal de Cordeiro 01/08/2012 31/08/2012 Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ DATA ANOEMPENHO PGT PROC BENEFICIÁRIO NATUREZA DESPESA/FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPO 20/08/2012 20120000021841 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01/00 3.141,26 N 6945 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000021842 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01/00 14.387,38 N 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031779 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 572,24 N 6948 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031803 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 2.180,90 N 6949 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031781 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 939,85 N 6950 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031782 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 2.180,90 N 6951 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031783 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 2.180,90 N 6952 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031784 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 1.274,00 N 6953 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031785 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 572,24 N 6954 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031786 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 1.274,00 N 6955 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031787 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 1.365,00 N 6956 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E Relação de Pagamentos Página 6 deEstado do Rio de Janeiro 11 Câmara Municipal de Cordeiro 01/08/2012 31/08/2012 Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ DATA ANOEMPENHO PGT PROC BENEFICIÁRIO NATUREZA DESPESA/FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPO 20/08/2012 20120000031788 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 1.983,44 N 6957 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031789 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 901,22 N 6958 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031790 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 416,79 N 6959 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031791 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 2.180,90 N 6960 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031792 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 572,24 N 6961 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031793 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 572,24 N 6962 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031794 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 2.180,90 N 6963 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031795 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 1.126,97 N 6964 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031796 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 2.180,90 N 6965 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031797 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 413,03 N 6966 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031798 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 1.365,00 N 6967 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E Relação de Pagamentos Página 7 deEstado do Rio de Janeiro 11 Câmara Municipal de Cordeiro 01/08/2012 31/08/2012 Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ DATA ANOEMPENHO PGT PROC BENEFICIÁRIO NATUREZA DESPESA/FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPO 20/08/2012 20120000031799 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 1.274,00 N 6968 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031800 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 1.274,00 N 6969 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031801 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 572,24 N 6970 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031802 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 2.180,90 N 6971 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031804 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 1.274,00 N 6947 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000031778 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01/00 2.205,59 N 6946 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000071822 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00/00 400,00 N 6972 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000071823 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00/00 400,00 N 6973 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000071825 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00/00 400,00 N 6974 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000071826 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00/00 400,00 N 6975 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000071827 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00/00 400,00 N 6976 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000071828 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00/00 400,00 N 6977 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000071829 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00/00 400,00 N 6978 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000121835 012 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 3390.39.00/00 318,73 N 6981 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 20/08/2012 20120000211833 017 BS CONTABILIDADE LTDA. 3390.34.06/00 5.000,00 L 6979 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E Relação de Pagamentos Página 8 deEstado do Rio de Janeiro 11 Câmara Municipal de Cordeiro 01/08/2012 31/08/2012 Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ DATA ANOEMPENHO PGT PROC BENEFICIÁRIO NATUREZA DESPESA/FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPO 20/08/2012 2012 1396937E 67C 319 113 JAQUELINE MANSUR SOARES Extra Orça 384,63IND.EX.ORÇ 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - Total dia : 88.176,34 23/08/2012 20120000811813 120ARAÚJO E NEVES LTDA. 3390.30.00/00 542,05 D 6983 2.1.1.2.2.02.00.00.01 O Total dia : 542,05 28/08/2012 20120000051819 005 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC 3191.13.02/00 2.843,54 N 6985 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 28/08/2012 20120000061830 006CONTRIBUIÇÃO AO INSS 3190.13.03/00 14.417,34 N 6986 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 28/08/2012 20120000131839 013 SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO 3390.39.00/00 1.600,00 L 6989 2.1.1.2.2.02.00.00.01 G 28/08/2012 20120000821814 126 SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁRICA E PAPELARIA LTDA-ME 3390.39.00/00 170,00 D 6990 2.1.1.2.2.02.00.00.01 O 28/08/2012 20120000831815 127 CASSANDRA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA 3390.30.00/00 203,50 D 6991 2.1.1.2.2.02.00.00.01 O 28/08/2012 2012 13968EED A98 317 122 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC Extra Orça 379,50IND.EX.ORÇ 6985 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - 28/08/2012 2012 13968EED A98 318 122 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC Extra Orça 2.026,54IND.EX.ORÇ 6985 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - Relação de Pagamentos Página 9 deEstado do Rio de Janeiro 11 Câmara Municipal de Cordeiro 01/08/2012 31/08/2012 Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ DATA ANOEMPENHO PGT PROC BENEFICIÁRIO NATUREZA DESPESA/FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPO 28/08/2012 2012 13968F06 55F 310 123CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 2.656,50IND.EX.ORÇ 6986 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - 28/08/2012 2012 13968F06 55F 311 123CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 4.101,32IND.EX.ORÇ 6986 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - 28/08/2012 2012 13968F54 56B 313 125BRADESCO S/A Extra Orça 654,47IND.EX.ORÇ 6987 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - 28/08/2012 2012 13968F54 56B 314 125BRADESCO S/A Extra Orça 1.366,08IND.EX.ORÇ 6987 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - 28/08/2012 2012 13968F63 F2C 306 121 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 104,41IND.EX.ORÇ 6984 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - 28/08/2012 2012 13968F63 F2C 307 121 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 372,21IND.EX.ORÇ 6984 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - 28/08/2012 2012 13968F63 F2C 308 121 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 979,64IND.EX.ORÇ 6984 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - 28/08/2012 2012 13968F63 F2C 309 121 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 1.194,70IND.EX.ORÇ 6984 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - 28/08/2012 2012 1396936C 760 312 124 CRISTINA MARTINS NEVES Extra Orça 256,42IND.EX.ORÇ 6988 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - Total dia : 33.326,17 29/08/2012 20120000841816 128 VERBUM PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA. 3390.39.00/00 153,00 D 6992 2.1.1.2.2.02.00.00.01 O Total dia : 153,00 31/08/2012 20120000091849 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 6993 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 31/08/2012 20120000091850 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS 3390.14.00/00 60,00 N 6994 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E Relação de Pagamentos Página 10 deEstado do Rio de Janeiro 11 Câmara Municipal de Cordeiro 01/08/2012 31/08/2012 Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ DATA ANOEMPENHO PGT PROC BENEFICIÁRIO NATUREZA DESPESA/FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPO SERVIDORES 31/08/2012 20120000091851 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 30,00 N 6994 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 31/08/2012 20120000091852 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 6994 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 31/08/2012 20120000091853 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 6994 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 31/08/2012 20120000091854 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 6994 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 31/08/2012 20120000091855 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 6994 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 31/08/2012 20120000091856 009 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00/00 60,00 N 6994 2.1.1.2.2.02.00.00.01 E 31/08/2012 20120000851870 129 WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 3390.39.00/00 156,80 D 6996 2.1.1.2.2.02.00.00.01 O 31/08/2012 20120000871871 129 WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 3390.30.00/00 406,80 D 6996 2.1.1.2.2.02.00.00.01 O 31/08/2012 20120000871872 129 WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 3390.30.00/00 3,20 D 6927 2.1.1.2.2.02.00.00.01 O 31/08/2012 2012 13997B3D D1C 320 131 ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 3,20IND.EX.ORÇ 6997 2.1.1.2.2.02.00.00.01 - Total dia : 1.020,00 ____________________________ José Heleno Oliveira Robadey chefe de Tesouraria Mat.:002/09 ____________________________ Luciano Ramos Pinto Presidente Mat.: ____________________________ Luiz Fernando Bueno Contador Mat.:XXX ____________________________ Erika Ramos Matias Controle Interno Mat.:2004301169