Estado do Rio de Janeiro Página 1 de 6 Câmara Municipal de Cordeiro Balancete de Despesa 01/07/2014 a 31/07/2014 CÓDIGO DESCRIÇÃO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO CONSIG+RET EF. AC ANTERIOR AC ANTERIOR AC ANTERIOR SDO ORÇAMEN ANULADOS EXERC. ANT. AC ANTERIOR AC ATÉ PER. AC ATÉ PER AC ATÉ PER. A PAGAR LIQ FIXADO SUPLEMENT. NESTE PER. ATÉ PER. NESTE PER. NESTE PER. NESTE PER. A PAGAR EMP 0101 CÂMARA MUNICIPAL 0101.01 LEGISLATIVA 0101.01031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101.010310001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 0101.0103100011.001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 40.000,00 0,00 0,00 16.920,41 16.920,41 16.920,41 0,00 113.079,59 90.000,00 0,00 16.920,41 16.920,41 16.920,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490.52.00-00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,00 0,00 16.920,41 16.920,41 16.920,41 0,00 113.079,59 90.000,00 0,00 16.920,41 16.920,41 16.920,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0101.0103100011.117 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490.51.00-00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0101.0103100012.001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 202.987,43 25.500,00 0,00 159.207,49 80.213,31 80.213,31 0,00 33.320,93 25.000,00 9.959,01 169.166,50 99.997,33 99.997,33 0,00 0,00 19.784,02 19.784,02 0,00 69.169,17 3390.14.00-00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.560,00 4.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 5.130,00 5.130,00 0,00 0,00 570,00 570,00 0,00 14.870,00 3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO 46.587,43 20.000,00 0,00 14.470,37 14.470,37 14.470,37 0,00 3.002,25 0,00 9.114,81 23.585,18 23.585,18 23.585,18 0,00 0,00 9.114,81 9.114,81 0,00 0,00 3390.32.00-00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390.34.06-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desenvolvido por SAPITUR Estado do Rio de Janeiro Página 2 de 6 Câmara Municipal de Cordeiro Balancete de Despesa 01/07/2014 a 31/07/2014 CÓDIGO DESCRIÇÃO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO CONSIG+RET EF. AC ANTERIOR AC ANTERIOR AC ANTERIOR SDO ORÇAMEN ANULADOS EXERC. ANT. AC ANTERIOR AC ATÉ PER. AC ATÉ PER AC ATÉ PER. A PAGAR LIQ FIXADO SUPLEMENT. NESTE PER. ATÉ PER. NESTE PER. NESTE PER. NESTE PER. A PAGAR EMP 3390.36.00-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390.39.00-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 0,00 0,00 62.337,12 29.982,94 29.982,94 0,00 21.818,68 25.000,00 844,20 63.181,32 34.882,15 34.882,15 0,00 0,00 4.899,21 4.899,21 0,00 28.299,17 3390.46.00-00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 62.400,00 0,00 0,00 62.400,00 31.200,00 31.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.400,00 36.400,00 36.400,00 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 26.000,00 3390.93.00-00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0101.0103100012.134 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390.36.00-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390.39.00-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0101.0103100012.135 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 81.000,00 30.000,00 0,00 32.172,01 10.400,40 10.400,40 0,00 18.014,53 0,00 813,46 32.985,47 14.696,50 14.696,50 0,00 0,00 4.296,10 4.296,10 0,00 18.288,97 3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO 61.000,00 20.000,00 0,00 29.845,45 8.463,84 8.463,84 0,00 10.647,55 0,00 507,00 30.352,45 12.063,48 12.063,48 0,00 0,00 3.599,64 3.599,64 0,00 18.288,97 3390.39.00-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 10.000,00 0,00 2.326,56 1.936,56 1.936,56 0,00 7.366,98 0,00 306,46 2.633,02 2.633,02 2.633,02 0,00 0,00 696,46 696,46 0,00 0,00 0101.010310103 GASTO COM PESSOAL 0101.0103101032.136 GASTO COM PESSOAL 60.233,00 0,00 0,00 60.233,00 24.917,91 24.917,91 0,00 0,00 0,00 0,00 60.233,00 28.995,28 28.995,28 0,00 0,00 Desenvolvido por SAPITUR Estado do Rio de Janeiro Página 3 de 6 Câmara Municipal de Cordeiro Balancete de Despesa 01/07/2014 a 31/07/2014 CÓDIGO DESCRIÇÃO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO CONSIG+RET EF. AC ANTERIOR AC ANTERIOR AC ANTERIOR SDO ORÇAMEN ANULADOS EXERC. ANT. AC ANTERIOR AC ATÉ PER. AC ATÉ PER AC ATÉ PER. A PAGAR LIQ FIXADO SUPLEMENT. NESTE PER. ATÉ PER. NESTE PER. NESTE PER. NESTE PER. A PAGAR EMP 4.077,37 4.077,37 0,00 31.237,72 3191.13.02-00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- INTRA - ORÇAMENTÁRIA 60.233,00 0,00 0,00 60.233,00 24.917,91 24.917,91 0,00 0,00 0,00 0,00 60.233,00 28.995,28 28.995,28 0,00 0,00 4.077,37 4.077,37 0,00 31.237,72 0101.0103101032.137 GASTO COM PESSOAL 226.000,00 0,00 0,00 200.394,04 82.323,20 82.323,20 0,00 25.605,96 0,00 0,00 200.394,04 97.956,02 97.956,02 0,00 0,00 15.632,82 15.632,82 0,00 102.438,02 3190.13.03-00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) 226.000,00 0,00 0,00 200.394,04 82.323,20 82.323,20 0,00 25.605,96 0,00 0,00 200.394,04 97.956,02 97.956,02 0,00 0,00 15.632,82 15.632,82 0,00 102.438,02 0101.0103101032.138 GASTO COM PESSOAL 1.537.347,65 48.000,00 0,00 1.488.273,42 734.661,37 629.580,87 105.080,50 1.074,23 0,00 0,00 1.488.273,42 885.194,83 763.419,81 121.775,02 0,00 150.533,46 133.838,94 16.694,52 603.078,59 3190.05.00-00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 1.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3190.11.01-00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.535.847,65 47.000,00 0,00 1.488.273,42 734.661,37 629.580,87 105.080,50 574,23 0,00 0,00 1.488.273,42 885.194,83 763.419,81 121.775,02 0,00 150.533,46 133.838,94 16.694,52 603.078,59 0101.010310104 PROMOÇÃO DE EVENTOS E DIVUL. DOS TRAB LEGISLATIVOS 0101.0103101042.139 PROMOÇÃO DE EVENTOS E DIVUL. DOS TRAB LEGISLATIVOS 39.000,00 4.000,00 0,00 18.448,56 4.700,14 4.700,14 0,00 16.551,44 0,00 0,00 18.448,56 5.880,14 5.880,14 0,00 0,00 1.180,00 1.180,00 0,00 12.568,42 3390.31.00-00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP.E OUTRAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390.32.00-00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desenvolvido por SAPITUR Estado do Rio de Janeiro Página 4 de 6 Câmara Municipal de Cordeiro Balancete de Despesa 01/07/2014 a 31/07/2014 CÓDIGO DESCRIÇÃO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO CONSIG+RET EF. AC ANTERIOR AC ANTERIOR AC ANTERIOR SDO ORÇAMEN ANULADOS EXERC. ANT. AC ANTERIOR AC ATÉ PER. AC ATÉ PER AC ATÉ PER. A PAGAR LIQ FIXADO SUPLEMENT. NESTE PER. ATÉ PER. NESTE PER. NESTE PER. NESTE PER. A PAGAR EMP 3390.39.00-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 0,00 0,00 18.448,56 4.700,14 4.700,14 0,00 11.551,44 0,00 0,00 18.448,56 5.880,14 5.880,14 0,00 0,00 1.180,00 1.180,00 0,00 12.568,42 TOTAL DA UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL 2.194.068,08 115.000,00 0,00 1.975.648,93 954.136,74 849.056,24 105.080,50 207.646,68 115.000,00 10.772,47 1.986.421,40 1.149.640,51 1.027.865,49 121.775,02 0,00 195.503,77 178.809,25 16.694,52 836.780,89 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 2.194.068,08 115.000,00 0,00 1.975.648,93 954.136,74 849.056,24 105.080,50 207.646,68 115.000,00 10.772,47 1.986.421,40 1.149.640,51 1.027.865,49 121.775,02 0,00 195.503,77 178.809,25 16.694,52 836.780,89 Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2188101010001 IPAMC 0,00 21.084,01 21.084,01 0,00 3.450,02 24.534,03 24.534,03 3.450,02 2188101020001 INSS 0,00 46.185,05 46.185,05 0,00 7.700,86 53.885,91 53.885,91 7.700,86 2188101020002 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 8.403,88 8.403,88 0,00 1.650,39 10.054,27 10.054,27 1.650,39 2188101020003 IRRF 0,00 24.829,11 24.829,11 0,00 3.609,90 28.439,01 28.439,01 3.609,90 2188101020006 EMPRÉSTIMO BRADESCO 0,00 2.486,85 2.486,85 0,00 283,35 2.770,20 2.770,20 283,35 2188101020007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 2.091,60 2.091,60 Desenvolvido por SAPITUR Estado do Rio de Janeiro Página 5 de 6 Câmara Municipal de Cordeiro Balancete de Despesa 01/07/2014 a 31/07/2014 CÓDIGO DESCRIÇÃO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO CONSIG+RET EF. AC ANTERIOR AC ANTERIOR AC ANTERIOR SDO ORÇAMEN ANULADOS EXERC. ANT. AC ANTERIOR AC ATÉ PER. AC ATÉ PER AC ATÉ PER. A PAGAR LIQ FIXADO SUPLEMENT. NESTE PER. ATÉ PER. NESTE PER. NESTE PER. NESTE PER. A PAGAR EMP 0,00 2.091,60 2.091,60 0,00 0,00 Fluxo de Investimentos 0,00 TOTAL DE CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 0,00 105.080,50 0,00 105.080,50 0,00 0,00 0,00 16.694,52 121.775,02 0,00 121.775,02 0,00 0,00 0,00 16.694,52 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 105.080,50 0,00 105.080,50 0,00 0,00 0,00 16.694,52 121.775,02 0,00 121.775,02 0,00 0,00 0,00 16.694,52 0,00 0,00 TOTAL DE PAGAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 954.136,74 954.136,74 105.080,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149.640,51 1.149.640,51 121.775,02 0,00 195.503,77 195.503,77 16.694,52 0,00 SALDOS BANCÁRIOS BANCO DESCRIÇÃO CONTA SALDO CONTA CAIXA CAIXA 1 0,00 BANCO ITAÚ S/A ITAÚ 00193-8 233.502,58 BRADESCO BRADESCO 007022-0 0,00 Outras Responsabilidades 0,00 TOTAL GERAL 1.504.918,11 Desenvolvido por SAPITUR Estado do Rio de Janeiro Página 6 de 6 Câmara Municipal de Cordeiro Balancete de Despesa 01/07/2014 a 31/07/2014 ____________________________ José Heleno Oliveira Robadey chefe de Tesouraria Mat.:00213 ____________________________ Robson Pinto da Silva Presidente Mat.: ____________________________ Jorge Henrique Cabral de Souza Técnico em Contabilidade Mat.:CRC: RJ - 096981/O - 0 ____________________________ Erika Ramos Matias Controle Interno Mat.:CRC: RJ - 092305/O - 7 Desenvolvido por SAPITUR