Relação de Pagamentos Página 1 deEstado do Rio de Janeiro 10 Câmara Municipal de Cordeiro 01/07/2015 31/07/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 01/07/2015 2015 000005 4825 008 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE 3390.39.00-00 348,67 Dispensa - 24 II 9329 DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA. E 01/07/2015 2015 000030 4824 028CORDEIRO JJ CENTER LTDA 3390.30.00-00 3.375,26 Convite - 22 III 9328 FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2015 E 01/07/2015 2015 000083 4826 108 SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁRICA E PAPELARIA LTDA-ME 3390.39.00-00 171,00 Dispensa - 24 II 9331 SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS O 01/07/2015 201514E4FD2BB9B 765 109 ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 4,24IND.EX.ORÇ 9332 - 01/07/2015 201514E4FD2BB9B 766 109 ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 33,25IND.EX.ORÇ 9332 - 01/07/2015 201514E4FD2BB9B 767 109 ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 9,00IND.EX.ORÇ 9332 - Total do Dia : 3.941,42 06/07/2015 2015 000008 4827 011TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 218,76 Dispensa - 24 XXII 9333 DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA E Total do Dia : 218,76 08/07/2015 2015 000008 4829 011TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 175,84 Dispensa - 24 XXII 9335 DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA E 08/07/2015 2015 000084 4828 110 ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA 3390.30.00-00 401,60 Dispensa - 24 II 9334 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA CÂMARA O Total do Dia : 577,44 09/07/2015 2015 000031 4830 034CRISTINA PALMA MACHADO 3390.39.00-00 580,00 Dispensa - 24 II 9336 SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA DE CORDEIRO. G 09/07/2015 2015 000085 4831 111 MD 31 TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 3390.39.00-00 342,00 Dispensa - 24 II 9337 SERVIÇOS DE CONSERTO NA CENTRAL TELEFÔNICA E REPARO EM RAMAIS INTERNO. O Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 2 deEstado do Rio de Janeiro 10 Câmara Municipal de Cordeiro 01/07/2015 31/07/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO Total do Dia : 922,00 13/07/2015 2015 000002 4833 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.125,00 Não Aplicável - - - 9339 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 13/07/2015 2015 000002 4834 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 630,00 Não Aplicável - - - 9340 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 13/07/2015 2015 000002 4835 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 577,50 Não Aplicável - - - 9341 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 13/07/2015 2015 000002 4836 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 630,00 Não Aplicável - - - 9342 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 13/07/2015 2015 000002 4837 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 750,00 Não Aplicável - - - 9343 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 13/07/2015 2015 000002 4838 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 354,60 Não Aplicável - - - 9345 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 13/07/2015 2015 000002 4840 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.125,00 Não Aplicável - - - 9346 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 13/07/2015 2015 000002 4841 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 750,00 Não Aplicável - - - 9347 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 13/07/2015 2015 000002 4842 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 630,00 Não Aplicável - - - 9348 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 13/07/2015 2015 000002 4843 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 354,60 Não Aplicável - - - 9349 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 13/07/2015 2015 000002 4844 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.125,00 Não Aplicável - - - 9350 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 3 deEstado do Rio de Janeiro 10 Câmara Municipal de Cordeiro 01/07/2015 31/07/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 13/07/2015 2015 000002 4845 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 630,00 Não Aplicável - - - 9351 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 13/07/2015 2015 000002 4846 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.125,00 Não Aplicável - - - 9352 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 13/07/2015 2015 000002 4847 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 236,40 Não Aplicável - - - 9353 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 13/07/2015 2015 000002 4848 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 354,60 Não Aplicável - - - 9354 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 13/07/2015 2015 000002 4849 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 420,00 Não Aplicável - - - 9355 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 13/07/2015 2015 000002 4850 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 750,00 Não Aplicável - - - 9356 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 13/07/2015 2015 000002 4852 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 236,40 Não Aplicável - - - 9359 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 13/07/2015 2015 000002 4853 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 354,60 Não Aplicável - - - 9357 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 13/07/2015 2015 000002 4854 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 4.772,85 Não Aplicável - - - Débito em Conta. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 13/07/2015 2015 000003 4851 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 3.227,42 Não Aplicável - - - 9358 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO. E 13/07/2015 2015 000003 4855 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 16.552,05 Não Aplicável - - - Débito em Conta. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO. E 13/07/2015 2015 000087 4871 113 MERCADO FARINHA LIMA LTDA 3390.30.00-00 978,00 Dispensa - 24 II 9338 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL O 13/07/2015 2015 000088 4856 114 PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA -ME 3390.30.00-00 656,31 Dispensa - 24 II 9360 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA O Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 4 deEstado do Rio de Janeiro 10 Câmara Municipal de Cordeiro 01/07/2015 31/07/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO Total do Dia : 38.345,33 14/07/2015 2015 000089 4901 115 DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA 3390.30.00-00 667,46 Dispensa - 24 II 9361 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO KQS 8536, REFERENTE A REVISÃO DE 20000 KM O 14/07/2015 2015 000090 4900 115 DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA 3390.39.00-00 437,50 Dispensa - 24 II 9361 SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20000 KM NO VEÍCULO KQS 8536 O Total do Dia : 1.104,96 16/07/2015 2015 000001 4874 004SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.362,73 Não Aplicável - - - 9394 DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES. E 16/07/2015 2015 000001 4875 004SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.964,72 Não Aplicável - - - 9395 DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES. E 16/07/2015 2015 000001 4876 004SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 27.187,91 Não Aplicável - - - Débito em Conta. DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES. E 16/07/2015 2015 000002 4877 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 9.778,98 Não Aplicável - - - Débito em Conta. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 16/07/2015 2015 000002 4878 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9378 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 16/07/2015 2015 000002 4879 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9381 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 16/07/2015 2015 000002 4880 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9390 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 16/07/2015 2015 000002 4881 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9393 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 16/07/2015 2015 000002 4882 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.200,92 Não Aplicável - - - 9388 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 16/07/2015 2015 000002 4883 005VENCIMENTOS E VANTAGENS 3190.11.01-00 724,96Não Aplicável 9380 DESPESAS COM VENCIMENTOS E E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 5 deEstado do Rio de Janeiro 10 Câmara Municipal de Cordeiro 01/07/2015 31/07/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO FIXAS - COMISSIONADOS - - - VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. 16/07/2015 2015 000002 4884 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9391 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 16/07/2015 2015 000002 4885 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9377 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 16/07/2015 2015 000002 4886 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9376 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 16/07/2015 2015 000002 4887 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9384 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 16/07/2015 2015 000002 4888 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.215,14 Não Aplicável - - - 9392 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 16/07/2015 2015 000002 4889 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9387 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 16/07/2015 2015 000002 4890 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.225,00 Não Aplicável - - - 9386 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 16/07/2015 2015 000002 4891 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.200,92 Não Aplicável - - - 9383 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 16/07/2015 2015 000002 4892 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.200,92 Não Aplicável - - - 9382 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 16/07/2015 2015 000002 4893 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.200,92 Não Aplicável - - - 9375 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 16/07/2015 2015 000002 4894 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9389 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 16/07/2015 2015 000002 4895 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.200,92 Não Aplicável - - - 9379 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 6 deEstado do Rio de Janeiro 10 Câmara Municipal de Cordeiro 01/07/2015 31/07/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO COMISSIONADO. 16/07/2015 2015 000002 4896 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9399 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 16/07/2015 2015 000002 4897 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9385 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 16/07/2015 2015 000003 4902 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 9.444,10 Não Aplicável - - - 9400 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO. E 16/07/2015 2015 000003 4903 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 35.674,05 Não Aplicável - - - Débito em Conta. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO. E 16/07/2015 2015 000004 4869 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9373 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 16/07/2015 2015 000004 4858 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9362 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 16/07/2015 2015 000004 4859 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9363 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 16/07/2015 2015 000004 4860 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9364 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 16/07/2015 2015 000004 4861 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9365 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 16/07/2015 2015 000004 4862 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9366 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 16/07/2015 2015 000004 4863 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9367 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 16/07/2015 2015 000004 4864 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9368 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 16/07/2015 2015 000004 4865 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9369 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 16/07/2015 2015 000004 4866 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9370 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 16/07/2015 2015 000004 4867 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9371 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 7 deEstado do Rio de Janeiro 10 Câmara Municipal de Cordeiro 01/07/2015 31/07/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 16/07/2015 2015 000004 4868 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9372 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 16/07/2015 2015 000004 4870 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9374 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 16/07/2015 2015 000086 4899 112 MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA. 3390.30.00-00 903,33 Dispensa - 24 II 9398 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA O 16/07/2015 2015 000091 4898 116 V A SALGADO BRAVO PAPELARIA ME 3390.30.00-00 710,25 Dispensa - 24 II 9397 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA, COZINHA E BANHEIRO O 16/07/2015 201514EBBB5E316 769 120CRISTINA MARTINS NEVES Extra Orça 361,07IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - 16/07/2015 201514EBBB69E38 771 120JAQUELINE MANSUR SOARES Extra Orça 722,13IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - 16/07/2015 201514EBBB7BB12 770 120 RAFAELA DA SILVA BENEDITO Extra Orça 685,95IND.EX.ORÇ 9396 - Total do Dia : 124.158,68 20/07/2015 2015 000020 4904 015 PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME 3390.39.00-00 400,00 Dispensa - 24 II 9405 SERVILOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015 G 20/07/2015 2015 000056 4931 051 CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA 3390.39.00-00 5.000,00 Inexigível - 25 II 9403 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA RADIOFÔNICA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO E DA POPULAÇÃO CORDEIRENSE. O Total do Dia : 5.400,00 21/07/2015 2015 000007 4911 010 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 3390.39.00-00 19,98 Dispensa - 24 II 9404 DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA E 21/07/2015 2015 000007 4912 010 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 3390.39.00-00 15,66 Dispensa - 24 II 9404 DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA E 21/07/2015 2015 000007 4913 010 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 3390.39.00-00 36,06 Dispensa - 24 II 9404 DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 8 deEstado do Rio de Janeiro 10 Câmara Municipal de Cordeiro 01/07/2015 31/07/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 21/07/2015 2015 000007 4914 010 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 3390.39.00-00 4,92 Dispensa - 24 II 9404 DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA E 21/07/2015 2015 000011 4909 014 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3390.39.00-00 149,90 Dispensa - 24 II 9406 SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE E Total do Dia : 226,52 27/07/2015 2015 000010 4916 013 FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 3390.39.00-00 631,75 Dispensa - 24 II 9411 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA G 27/07/2015 2015 000014 4910 022 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC 3191.13.02-00 5.703,39 Não Aplicável - - - 9409 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2015. E 27/07/2015 2015 000015 4915 023CONTRIBUIÇÃO AO INSS 3190.13.03-00 16.850,82 Não Aplicável - - - 9408 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2015. E 27/07/2015 2015 000092 4929 117 SOARES PEREIRA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA 3390.30.00-00 119,00 Dispensa - 24 III 9407 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL O 27/07/2015 201514EBBA8A149 768 118 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC Extra Orça 4.825,88 IND.EX.ORÇ 9409 - 27/07/2015 201514EBBAB5A5E 774 119 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 953,69IND.EX.ORÇ 9410 - 27/07/2015 201514EBBAB5A5E 775 119 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 164,20IND.EX.ORÇ 9410 - 27/07/2015 201514EBBAB5A5E 776 119 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 4.834,31 IND.EX.ORÇ 9410 - 27/07/2015 201514EBBAD4AD4 772 121CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 3.795,00 IND.EX.ORÇ 9408 - 27/07/2015 201514EBBAD4AD4 773 121CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 4.185,36 IND.EX.ORÇ 9408 - Total do Dia : 42.063,40 Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 9 deEstado do Rio de Janeiro 10 Câmara Municipal de Cordeiro 01/07/2015 31/07/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 31/07/2015 2015 000009 4905 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9416 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 31/07/2015 2015 000009 4906 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9416 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 31/07/2015 2015 000009 4907 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9416 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 31/07/2015 2015 000009 4908 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9416 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 31/07/2015 2015 000009 4917 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9415 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 31/07/2015 2015 000009 4918 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9415 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 31/07/2015 2015 000009 4919 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9415 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 31/07/2015 2015 000009 4920 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9415 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 31/07/2015 2015 000009 4921 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9415 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 31/07/2015 2015 000009 4922 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9415 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 31/07/2015 2015 000009 4923 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9414 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 31/07/2015 2015 000009 4924 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9414 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 10 deEstado do Rio de Janeiro 10 Câmara Municipal de Cordeiro 01/07/2015 31/07/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 31/07/2015 2015 000009 4925 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9414 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 31/07/2015 2015 000009 4926 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9414 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 31/07/2015 2015 000009 4927 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9414 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 31/07/2015 2015 000021 4928 001 SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO 3390.39.00-00 2.200,00 Convite - 22 III 9412 CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015 G 31/07/2015 2015 000093 4930 122 DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA 3390.30.00-00 107,60 Dispensa - 24 II 9413 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA. O Total do Dia : 2.967,60 219.926,11Total Geral : ____________________________ José Heleno Oliveira Robadey chefe de Tesouraria Mat.:00213 ____________________________ Anísio Coelho Costa Presidente Mat.: ____________________________ Jorge Henrique Cabral de Souza Técnico em Contabilidade Mat.:CRC: RJ-096981/O-0 ____________________________ Erika Ramos Matias Controle Interno Mat.:CRC: RJ-092305/O-7 Desenvolvido por SAPITUR