Estado do Rio de Janeiro
 
  
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Câmara Municipal de Cordeiro
 
      
 
                
 
                 
 
Balancete de Receita
 
 
 
    
01/08/2014
a
 
31/08/2014
 
        
 
                 
 
CÓDIGO
 
DESCRIÇÃO
 
ESTIMADA
 
EST ATUAL
 
CORRENTE
 
CAPITAL
 
PERÍODO
 
ACUM. ANT.
 
ACUM. ATUAL
 
 
 
                 
 
2.1.8.8.1.01.01.00.01
 
IPAMC
 
 
 
 
0,00
0,00
3.450,02
 
24.534,03
 
27.984,05
 
 
                 
 
2.1.8.8.1.01.02.00.01
 
INSS
 
 
 
 
0,00
0,00
7.631,86
 
53.885,91
 
61.517,77
 
 
                 
 
2.1.8.8.1.01.02.00.02
 
PENSÃO ALIMENTÍCIA
 
 
 
 
0,00
0,00
1.478,32
 
10.054,27
 
11.532,59
 
 
                 
 
2.1.8.8.1.01.02.00.03
 
IRRF
 
 
 
 
0,00
0,00
2.916,90
 
28.439,01
 
31.355,91
 
 
                 
 
2.1.8.8.1.01.02.00.06
 
EMPRÉSTIMO BRADESCO
 
 
 
 
0,00
0,00
283,35
 
2.770,20
 
3.053,55
 
 
                 
 
2.1.8.8.1.01.02.00.07
 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
 
 
 
 
0,00
0,00
0,00
 
2.091,60
 
2.091,60
 
 
                 
 
4.5.1.1.2.01.00.00.01
 
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
 
 
 
 
0,00
0,00
197.591,87
 
1.383.143,09
 
1.580.734,96
 
 
                 
 
   
 
 
 
0,00
 
0,00
213.352,32
 
1.504.918,11
 
1.718.270,43
 
 
 
                 
 
                 
 
Fluxo de Investimentos
 
 
 
 
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
 
                 
 
   
 
 
 
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
 
 
                 
 
                 
 
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Balancete de Receita
 
 
 
       
01/08/2014
a
 
31/08/2014
 
         
 
                       
 
CÓDIGO
 
DESCRIÇÃO
 
ESTIMADA
 
EST ATUAL
 
CORRENTE
 
CAPITAL
 
PERÍODO
 
ACUM. ANT.
 
ACUM. ATUAL
 
 
 
                       
 
TOTAL GERAL DE RECEITA
 
 
 
 
 
0,00
0,00
213.352,32
 
1.504.918,11
 
1.718.270,43
 
 
                       
 
                       
 
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 
                 
 
                       
 
EM CAIXA
 
             
0,00
 
 
 
                       
 
EM BANCOS
 
             
0,00
 
 
 
                       
 
OUTRAS RESPONSABILIDADES
 
             
0,00
 
 
 
                       
 
                       
 
TOTAL GERAL
 
             
1.718.270,43
 
 
 
                       
 
 
   
____________________________ 	José Heleno Oliveira Robadey 
chefe de Tesouraria 
 
Mat.:00213
 
 
   
____________________________ 
Robson Pinto da Silva 
Presidente 
 
Mat.:
 
 
   
____________________________ 
Jorge Henrique Cabral de Souza 
Técnico em Contabilidade  
Mat.:CRC: RJ
-
096981/O
-
0
 
          
 
 
 
____________________________ 
Erika Ramos Matias 
Controle Interno 
 
Mat.:CRC: RJ
-
092305/O
-
7
 
                    
 
                       
 
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