Relação de Pagamentos Página 1 deEstado do Rio de Janeiro 12 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2016 30/06/2016a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 01/06/2016 201615527359018 919 079 ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 19,40IND.EX.ORÇ 10271 - Total do Dia : 19,40 06/06/2016 2016 000011 5960 001 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE 3390.39.00-00 478,28 Dispensa - 24 II 10272 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. E 06/06/2016 2016 000052 5961 010 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 3390.39.00-00 1.256,29 Dispensa - 24 XXII 10273 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA E Total do Dia : 1.734,57 07/06/2016 2016 000027 5962 024CORDEIRO JJ CENTER LTDA 3390.30.00-00 2.101,37 Convite - 22 III 10274 AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) LITROS DE GASOLINA E 07/06/2016 2016 000031 5963 023J. P. TRIBUNA DA SERRA 3390.39.00-00 452,52 Convite - 22 III 10275 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E Total do Dia : 2.553,89 08/06/2016 2016 000003 5964 003 CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA 3390.39.00-00 5.000,00 Inexigível - 25 II 10276 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE E DO PODER LEGISLATIVO. G 08/06/2016 2016 000056 5965 073 SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁRICA E PAPELARIA LTDA-ME 4490.52.00-00 986,70 Dispensa - 24 II 10277 AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER COM CABO USB O 08/06/2016 2016 000057 5966 073 SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁRICA E PAPELARIA LTDA-ME 3390.30.00-00 80,40 Dispensa - 24 II 10277 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA O 08/06/2016 2016 000059 5967 080 SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁRICA E PAPELARIA LTDA-ME 3390.39.00-00 85,50 Dispensa - 24 II 10278 SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS O 08/06/2016 2016 000062 5968 082 DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA 3390.30.00-00 1.054,45 Dispensa - 24 II Débito em Conta. AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF A REVISÃO NO VEÍCULO KQS 8536 O 08/06/2016 2016 000063 5969 082 DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA 3390.39.00-00 354,70 Dispensa - 24 II Débito em Conta. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REF A REVISÃO NO VEÍCULO KQS 8536 O Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 2 deEstado do Rio de Janeiro 12 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2016 30/06/2016a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO Total do Dia : 7.561,75 10/06/2016 2016 000012 5971 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 10280 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 10/06/2016 2016 000012 5972 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 10280 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 10/06/2016 2016 000012 5973 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 10280 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 10/06/2016 2016 000012 5974 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 10280 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 10/06/2016 2016 000012 5975 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 10280 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 10/06/2016 2016 000060 5976 081ESTEVES E FARIA LTDA-ME 3390.30.00-00 1.296,00 Dispensa - 24 II 10281 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL KQS 8536 O 10/06/2016 2016 000061 5977 081ESTEVES E FARIA LTDA-ME 3390.39.00-00 61,02 Dispensa - 24 II 10281 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL KQS 8536 O 10/06/2016 2016 000066 5970 084 MENDES E BERBERT COMERCIAL AGRÍCOLA DE BOM JARDIM LTDA. 3390.30.00-00 126,00 Dispensa - 24 II 10279 AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE DEDETIZAÇÃO. O Total do Dia : 1.633,02 13/06/2016 2016 000014 5979 014TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 243,18 Dispensa - 24 VIII 10282 SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA. E 13/06/2016 2016 000067 5980 085 MD 31 TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 3390.39.00-00 655,50 Dispensa - 24 II 10283 SERVIÇOS DE REPAROS NA CENTRAL TELEFÔNICA O 13/06/2016 2016 000068 5981 086 GRÁFICA GUARALDE GARCIA LTDA 3390.30.00-00 436,04 Dispensa - 24 II 10284 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CRACHÁS PARA CÂMARA O Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 3 deEstado do Rio de Janeiro 12 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2016 30/06/2016a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO Total do Dia : 1.334,72 14/06/2016 2016 000014 5978 014TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 193,21 Dispensa - 24 VIII 10285 SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA. E Total do Dia : 193,21 15/06/2016 2016 000064 5982 083 DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA 3390.30.00-00 2.890,71 Dispensa - 24 II Débito em Conta. AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF REVISÃO VEÍCULO LRP 9086 O 15/06/2016 2016 000065 5983 083 DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA 3390.39.00-00 719,20 Dispensa - 24 II Débito em Conta. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF REVISÃO VEICULO LRP 9086 O Total do Dia : 3.609,91 20/06/2016 2016 000001 6055 006 SANDRO ABREU PEIXOTO - SAP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 3390.39.00-00 665,00 Dispensa - 24 II 10353 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O EXERCICIO DE 2016 G 20/06/2016 2016 000004 5986 004SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.964,72 Não Aplicável - - - 10288 SUBSÍDIO DE VEREADORES E 20/06/2016 2016 000004 6031 004SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.993,16 Não Aplicável - - - 10331 SUBSÍDIO DE VEREADORES E 20/06/2016 2016 000004 6032 004SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.964,72 Não Aplicável - - - 10332 SUBSÍDIO DE VEREADORES E 20/06/2016 2016 000004 6033 004SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 24.233,34 Não Aplicável - - - Débito em Conta. SUBSÍDIO DE VEREADORES E 20/06/2016 2016 000005 5987 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 5.703,08 Não Aplicável - - - 10289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO E 20/06/2016 2016 000005 5988 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 5.945,45 Não Aplicável - - - 10290 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO E 20/06/2016 2016 000005 5989 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 2.933,05 Não Aplicável - - - Débito em Conta. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO E 20/06/2016 2016 000005 5990 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 35.664,62 Não Aplicável - - - Débito em Conta. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO E 20/06/2016 2016 000006 6034 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.247,17 Não Aplicável - - - 10333 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 4 deEstado do Rio de Janeiro 12 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2016 30/06/2016a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 20/06/2016 2016 000006 6035 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.288,00 Não Aplicável - - - 10334 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 20/06/2016 2016 000006 6036 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.288,00 Não Aplicável - - - 10335 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 20/06/2016 2016 000006 6037 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.288,00 Não Aplicável - - - 10336 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 20/06/2016 2016 000006 6038 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.247,17 Não Aplicável - - - 10337 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 20/06/2016 2016 000006 6039 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 809,60 Não Aplicável - - - 10338 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 20/06/2016 2016 000006 6040 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 809,60 Não Aplicável - - - 10339 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 20/06/2016 2016 000006 6041 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.247,17 Não Aplicável - - - 10340 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 20/06/2016 2016 000006 6042 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.247,17 Não Aplicável - - - 10341 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 20/06/2016 2016 000006 6043 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.288,00 Não Aplicável - - - 10342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 20/06/2016 2016 000006 6044 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 809,60 Não Aplicável - - - 10343 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 20/06/2016 2016 000006 6045 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.275,00 Não Aplicável - - - 10344 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 20/06/2016 2016 000006 6046 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.288,00 Não Aplicável - - - 10345 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 20/06/2016 2016 000006 6047 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.247,17 Não Aplicável - - - 10346 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 20/06/2016 2016 000006 6048 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 809,60 Não Aplicável - - - 10347 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 20/06/2016 2016 000006 6049 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.288,00 Não Aplicável - - - 10349 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 20/06/2016 2016 000006 6050 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 809,60 Não Aplicável - - - 10350 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 20/06/2016 2016 000006 6051 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 809,60 Não Aplicável - - - 10348 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 20/06/2016 2016 000006 6052 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.288,00 Não Aplicável - - - 10351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 5 deEstado do Rio de Janeiro 12 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2016 30/06/2016a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 20/06/2016 2016 000006 6053 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 11.866,75 Não Aplicável - - - Débito em Conta. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 20/06/2016 2016 000007 6061 007 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC 3190.13.02-00 1.980,62 Não Aplicável - - - 10360 CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC E 20/06/2016 2016 000009 6003 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 10303 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. G 20/06/2016 2016 000069 5985 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10287 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 5991 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 700,00 Não Aplicável - - - 10291 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 5992 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 700,00 Não Aplicável - - - 10292 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 5993 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 700,00 Não Aplicável - - - 10293 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 5994 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 700,00 Não Aplicável - - - 10294 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 5995 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 700,00 Não Aplicável - - - 10295 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 5996 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 700,00 Não Aplicável - - - 10296 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 5997 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 700,00 Não Aplicável - - - 10297 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 5998 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 700,00 Não Aplicável - - - 10298 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 5999 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 700,00 Não Aplicável - - - 10299 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6000 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 700,00 Não Aplicável - - - 10300 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6001 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 700,00 Não Aplicável - - - 10301 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6002 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 700,00 Não Aplicável - - - 10302 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6004 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10303 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 6 deEstado do Rio de Janeiro 12 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2016 30/06/2016a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 20/06/2016 2016 000069 6005 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10304 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6006 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10305 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6007 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10306 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6008 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10308 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6009 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10307 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6010 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10309 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6011 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10310 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6012 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10311 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6013 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10312 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6014 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10314 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6015 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10313 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6016 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10315 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6017 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10316 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6018 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10317 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6019 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10318 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6020 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10319 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6021 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10320 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6022 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10322 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 7 deEstado do Rio de Janeiro 12 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2016 30/06/2016a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 20/06/2016 2016 000069 6023 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10323 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6024 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10324 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6025 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10325 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6026 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10327 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6027 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10328 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6028 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10326 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6029 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10329 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000069 6030 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 300,00 Não Aplicável - - - 10330 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS. G 20/06/2016 2016 000071 6058 088 ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA 3390.30.00-00 278,45 Dispensa - 24 II 10355 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA O 20/06/2016 20161557DDC062D 921 089 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 999,06IND.EX.ORÇ 10357 - 20/06/2016 20161557DDC062D 922 089 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 194,20IND.EX.ORÇ 10357 - 20/06/2016 20161557DDC062D 923 089 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 2.758,21 IND.EX.ORÇ 10357 - 20/06/2016 20161557DDC062D 924 089 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 1.976,53 IND.EX.ORÇ 10357 - 20/06/2016 20161557DE1DB67 920 089JAQUELINE MANSUR SOARES Extra Orça 1.338,41 IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - Total do Dia : 150.043,82 21/06/2016 2016 000070 5984 087 S.M.L. BONAN COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - ME 3390.30.00-00 149,90 Dispensa - 24 II 10286 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA O 21/06/2016 2016 000070 6054 087 S.M.L. BONAN COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS 3390.30.00-00 122,90 Dispensa - 24 II 10352 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA O Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 8 deEstado do Rio de Janeiro 12 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2016 30/06/2016a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO EIRELI - ME Total do Dia : 272,80 22/06/2016 2016 000017 6056 017 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3390.39.00-00 299,90 Dispensa - 24 II 10354 SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE BANDA LARGA. G 22/06/2016 2016 000018 6057 018 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3390.39.00-00 44,90 Dispensa - 24 II 10354 SERVIÇOS DE ASSINATURA DE TV A CABO. G 22/06/2016 2016 000030 6059 035MATHEUS COSTA SILVA 3390.39.00-00 210,00 Dispensa - 24 II 10356 SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCUOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO CORDEIRENSE E Total do Dia : 554,80 23/06/2016 2016 000073 6064 BANCO ITAÚ SA 3390.39.00-00 18,00 Dispensa - 24 II Débito em Conta. TARIFAS BANCÁRIAS JUNHO/16 O Total do Dia : 18,00 24/06/2016 2016 000007 6062 007 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC 3190.13.02-00 4.690,30 Não Aplicável - - - 10359 CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC E 24/06/2016 2016 000008 6060 008CONTRIBUIÇÃO AO INSS 3190.13.03-00 17.024,70 Não Aplicável - - - 10358 CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS E 24/06/2016 20161557DE7BBAC 925 091CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 3.795,00 IND.EX.ORÇ 10358 - 24/06/2016 20161557DE7BBAC 926 091CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 3.674,60 IND.EX.ORÇ 10358 - 24/06/2016 20161557DF918ED 927 092 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC Extra Orça 1.675,89 IND.EX.ORÇ 10360 - 24/06/2016 20161557DFAEBC8 928 007 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO Extra Orça 3.968,66 IND.EX.ORÇ 10359 - Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 9 deEstado do Rio de Janeiro 12 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2016 30/06/2016a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC Total do Dia : 34.829,15 28/06/2016 2016 000015 6063 015 SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO 3390.39.00-00 2.200,00 Convite - 22 III 10361 SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO. G Total do Dia : 2.200,00 29/06/2016 2016 000072 6065 093 MIRIAM RUBY ESPINOZA BORQUEZ ROJAS 3390.39.00-00 176,70 Dispensa - 24 II 10362 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO. O Total do Dia : 176,70 30/06/2016 2016 000012 6066 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10363 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6067 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10363 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6068 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10363 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6069 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10363 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6070 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10363 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6071 012DIÁRIAS A SEREM 3390.14.00-00 60,00Não Aplicável 10363 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 10 deEstado do Rio de Janeiro 12 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2016 30/06/2016a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO CONCEDIDAS AOS SERVIDORES - - - SERVIDORES. 30/06/2016 2016 000012 6072 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 10363 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6073 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10363 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6074 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10363 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6075 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10363 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6076 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10363 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6077 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 10363 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6078 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10363 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6079 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 10364 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6080 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10364 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6081 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10364 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6082 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10364 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6083 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10364 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 11 deEstado do Rio de Janeiro 12 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2016 30/06/2016a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO SERVIDORES 30/06/2016 2016 000012 6084 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10364 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6085 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10364 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6086 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10364 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6087 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10364 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6088 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 10364 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6089 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10364 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6090 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10364 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6091 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10364 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6092 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10364 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6093 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10364 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6094 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10364 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2016 2016 000012 6095 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 10364 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 12 deEstado do Rio de Janeiro 12 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2016 30/06/2016a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO SERVIDORES 30/06/2016 2016 000025 6096 022VANESSA SOARES MACEDO 3390.39.00-00 499,00 Dispensa - 24 II 10365 SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO WEBTV O Total do Dia : 2.179,00 208.914,74Total Geral : ____________________________ José Heleno Oliveira Robadey chefe de Tesouraria Mat.:00213 ____________________________ Anísio Coelho Costa Presidente Mat.: ____________________________ Jorge Henrique Cabral de Souza Técnico em Contabilidade Mat.:CRC: RJ-096981/O-0 ____________________________ Erika Ramos Matias Controle Interno Mat.:CRC: RJ-092305/O-7 Desenvolvido por SAPITUR