Estado do Rio de Janeiro Página 1 de 8 Câmara Municipal de Cordeiro Relação de Pagamentos 01/07/2014 a 31/07/2014 DATA ANO EMPENHO PROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE ESPECIFICAÇÃO TIPO 01/07/2014 2014 000024 018 CORDEIRO JJ CENTER LTDA 3390.30.00-00 1.528,64 Convite - 22 III 8487 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O PROCESSO LICITATÓRIO N 002/2014 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO LEGISLATIVO E 01/07/2014 2014 000080 109 CORDEIRO JJ CENTER LTDA 3390.30.00-00 16,00 Dispensa - 24 II 8487 AQUISIÇÃO DE OLEO PARA VEÍCULO OFICAL O Total do Dia : 1.544,64 10/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 325,80 Não Aplicável - - - 8488 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 10/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.125,00 Não Aplicável - - - 8489 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 10/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 325,80 Não Aplicável - - - 8490 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 10/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 577,50 Não Aplicável - - - 8491 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 10/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 577,50 Não Aplicável - - - 8492 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 10/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 675,00 Não Aplicável - - - 8493 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 10/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 630,00 Não Aplicável - - - 8494 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 10/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 675,00 Não Aplicável - - - 8495 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 10/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 325,80 Não Aplicável - - - 8496 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 10/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.125,00 Não Aplicável - - - 8497 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 10/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.125,00 Não Aplicável - - - 8498 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 10/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 298,65 Não Aplicável - - - 8500 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 10/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 630,00 Não Aplicável - - - 8501 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E Desenvolvido por SAPITUR Estado do Rio de Janeiro Página 2 de 8 Câmara Municipal de Cordeiro Relação de Pagamentos 01/07/2014 a 31/07/2014 DATA ANO EMPENHO PROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE ESPECIFICAÇÃO TIPO 10/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 675,00 Não Aplicável - - - 8502 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 10/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 6.981,00 Não Aplicável - - - Débito em Conta. VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 10/07/2014 2014 000003 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 2.033,96 Não Aplicável - - - 8499 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 10/07/2014 2014 000003 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 14.035,35 Não Aplicável - - - Débito em Conta. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E Total do Dia : 32.141,36 14/07/2014 2014 000008 008 TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 140,60 Não Aplicável - - - 8505 SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E 14/07/2014 2014 000008 008 TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 163,24 Não Aplicável - - - 8505 SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E 14/07/2014 2014 000008 008 TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 186,95 Não Aplicável - - - 8505 SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E 14/07/2014 2014 000009 009 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 3390.39.00-00 4,03 Não Aplicável - - - 8504 SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E 14/07/2014 2014 000010 010 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3390.39.00-00 149,90 Dispensa - 24 II 8429 SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 14/07/2014 2014 000011 011 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 3390.39.00-00 638,52 Não Aplicável - - - 8506 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2014. E 14/07/2014 2014 000012 012 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE 3390.39.00-00 521,77 Não Aplicável - - - 8508 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2014 E 14/07/2014 2014 000082 111 AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA 3390.30.00-00 1.056,81 Dispensa - 24 II 8503 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. O Total do Dia : 2.861,82 16/07/2014 2014 000083 112 PAPELARTE DE CORDEIRO PAPELARIA E LIVRARIA 3390.39.00-00 184,20 Dispensa - 24 II 8509 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES. O Desenvolvido por SAPITUR Estado do Rio de Janeiro Página 3 de 8 Câmara Municipal de Cordeiro Relação de Pagamentos 01/07/2014 a 31/07/2014 DATA ANO EMPENHO PROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE ESPECIFICAÇÃO TIPO LTDA ME Total do Dia : 184,20 17/07/2014 2014 000001 SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.996,55 Não Aplicável - - - 8535 SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000001 001 SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 26.059,85 Não Aplicável - - - Débito em Conta. SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000001 002 SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.944,95 Não Aplicável - - - 8529 SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 666,08 Não Aplicável - - - 8523 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.192,20 Não Aplicável - - - 8524 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 666,08 Não Aplicável - - - 8525 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 8526 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 8527 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 8528 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 666,08 Não Aplicável - - - 8530 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.192,20 Não Aplicável - - - 8531 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.205,10 Não Aplicável - - - 8532 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 666,08 Não Aplicável - - - 8533 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 8534 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.365,00 Não Aplicável - - - 8536 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.365,00 Não Aplicável - - - 8537 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E Desenvolvido por SAPITUR Estado do Rio de Janeiro Página 4 de 8 Câmara Municipal de Cordeiro Relação de Pagamentos 01/07/2014 a 31/07/2014 DATA ANO EMPENHO PROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE ESPECIFICAÇÃO TIPO 17/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 666,08 Não Aplicável - - - 8540 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 15.048,74 Não Aplicável - - - Débito em Conta. VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000003 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 6.436,14 Não Aplicável - - - 8538 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000003 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 30.465,45 Não Aplicável - - - Débito em Conta. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8510 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8511 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8512 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8513 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8514 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8515 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8516 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8517 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8518 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8519 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8520 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8521 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 17/07/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8522 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E Desenvolvido por SAPITUR Estado do Rio de Janeiro Página 5 de 8 Câmara Municipal de Cordeiro Relação de Pagamentos 01/07/2014 a 31/07/2014 DATA ANO EMPENHO PROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE ESPECIFICAÇÃO TIPO 17/07/2014 2014 1475ECDA36C 115 BRADESCO S/A Extra Orça 0,50 IND.EX.ORÇ 8546 - 17/07/2014 2014 1475ED98F5D 119 RAFAELA DA SILVA BENEDITO Extra Orça 683,65 IND.EX.ORÇ 8539 - 17/07/2014 2014 1475EDBD1CB 119 CRISTINA MARTINS NEVES Extra Orça 326,60 IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - 17/07/2014 2014 1475EDC8646 119 JAQUELINE MANSUR SOARES Extra Orça 640,14 IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - Total do Dia : 108.548,47 18/07/2014 2014 000084 113 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 3390.39.00-00 153,23 Dispensa - 24 II 8541 PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO KVI 5882 O 18/07/2014 2014 000084 113 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 3390.39.00-00 153,23 Dispensa - 24 II 8541 PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO KVI 5882 O Total do Dia : 306,46 22/07/2014 2014 000014 014 PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME 3390.39.00-00 300,00 Dispensa - 24 II 8543 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2014 G 22/07/2014 2014 000015 015 FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 3390.39.00-00 650,00 Dispensa - 24 II 8542 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES G 22/07/2014 2014 000076 106 WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 3390.30.00-00 1.564,00 Dispensa - 24 II 8545 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO POLO KVO 7350 O 22/07/2014 2014 000077 106 WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 3390.39.00-00 390,00 Dispensa - 24 II 8545 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CARRO POLO KVO 7350 O 22/07/2014 2014 000085 114 WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 3390.30.00-00 491,00 Dispensa - 24 II 8544 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OFICIAL KVI 5882 O Total do Dia : 3.395,00 23/07/2014 2014 000005 005 INSTITUTO DE PENSÃO E 3191.13.02-00 4.077,37 Não Aplicável 8550 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC E Desenvolvido por SAPITUR Estado do Rio de Janeiro Página 6 de 8 Câmara Municipal de Cordeiro Relação de Pagamentos 01/07/2014 a 31/07/2014 DATA ANO EMPENHO PROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE ESPECIFICAÇÃO TIPO APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC - - - PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 23/07/2014 2014 000006 006 CONTRIBUIÇÃO AO INSS 3190.13.03-00 15.632,82 Não Aplicável - - - 8551 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E 23/07/2014 2014 000081 110 MAX R P DIAS ME - HORTO OXIGENIO 3390.30.00-00 7.878,00 Dispensa - 24 II 8549 AQUISIÇÃO DE MUDAS E MATERIAL DE JARDINAGEM PARA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. O 23/07/2014 2014 000086 120 COPYMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3390.30.00-00 180,00 Dispensa - 24 II 8548 AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA O 23/07/2014 2014 1475ECDA36C 115 BRADESCO S/A Extra Orça 282,85 IND.EX.ORÇ 8546 - 23/07/2014 2014 1475ED45B45 117 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC Extra Orça 3.450,02 IND.EX.ORÇ 8550 - 23/07/2014 2014 1475ED6A14D 118 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 171,00 IND.EX.ORÇ 8547 - 23/07/2014 2014 1475ED6A14D 118 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 2.348,40 IND.EX.ORÇ 8547 - 23/07/2014 2014 1475ED6A14D 118 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 1.090,50 IND.EX.ORÇ 8547 - Total do Dia : 35.110,96 25/07/2014 2014 1475ED20C83 116 CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 3.526,36 IND.EX.ORÇ 8551 - 25/07/2014 2014 1475ED20C83 116 CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 4.174,50 IND.EX.ORÇ 8551 - Total do Dia : 7.700,86 28/07/2014 2014 000013 013 SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO 3390.39.00-00 1.600,00 Convite - 22 III 8553 CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 G 28/07/2014 2014 000087 121 SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁRICA E 3390.39.00-00 540,00 Dispensa - 24 II 8552 SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS O Desenvolvido por SAPITUR Estado do Rio de Janeiro Página 7 de 8 Câmara Municipal de Cordeiro Relação de Pagamentos 01/07/2014 a 31/07/2014 DATA ANO EMPENHO PROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE ESPECIFICAÇÃO TIPO PAPELARIA LTDA-ME Total do Dia : 2.140,00 31/07/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8554 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 31/07/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8554 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 31/07/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 8554 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 31/07/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8554 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 31/07/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8554 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 31/07/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8554 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 31/07/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 8554 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 31/07/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8554 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 31/07/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8554 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 31/07/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8554 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 31/07/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 8554 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E Desenvolvido por SAPITUR Estado do Rio de Janeiro Página 8 de 8 Câmara Municipal de Cordeiro Relação de Pagamentos 01/07/2014 a 31/07/2014 DATA ANO EMPENHO PROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE ESPECIFICAÇÃO TIPO SERVIDORES 31/07/2014 2014 000069 086 VINICIUS STAEL GUEDES OLIVEIRA 3390.39.00-00 880,00 Dispensa - 24 II 8556 SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO DE WEBTV DA SESSÕES. G 31/07/2014 2014 000088 122 PEREIRA PINHO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 3390.39.00-00 120,00 Dispensa - 24 II 8555 LAVAGENS EM VEÍCULOS OFICIAIS O Total do Dia : 1.570,00 Total Geral : 195.503,77 ____________________________ José Heleno Oliveira Robadey chefe de Tesouraria Mat.:00213 ____________________________ Robson Pinto da Silva Presidente Mat.: ____________________________ Jorge Henrique Cabral de Souza Técnico em Contabilidade Mat.:CRC: RJ - 096981/O - 0 ____________________________ Erika Ramos Matias Controle Interno Mat.:CRC: RJ - 092305/O - 7 Desenvolvido por SAPITUR