Relação de Pagamentos Página 1 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2013 30/06/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPODoc. 05/06/2013 2013 000070 2655 082JOÃO EDUARDO DE FARIA ME 3390.39.00 2.669,00 Dispensa - 24 II 7640 1.1.1.1.1.02.02.01.01 O380 Total do Dia : 2.669,00 06/06/2013 2013 000008 2657 010TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00 162,63 Não Aplicável - - - 7641 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E666473 06/06/2013 2013 000008 2658 010TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00 298,08 Não Aplicável - - - 7641 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E721682 Total do Dia : 460,71 11/06/2013 2013 000001 2656 001 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3390.39.00 149,90 Dispensa - 24 II 7643 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E 06009231 3 11/06/2013 2013 000022 2659 023 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE 3390.39.00 212,88 Não Aplicável - - - 7644 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E0613 11/06/2013 2013 000037 2660 028. MONTECK MULTIMIDIA DE CORDEIRO LTDA 3390.39.00 328,80 Convite - 22 III 7642 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E031 11/06/2013 2013 000085 2653 108 WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 3390.30.00 593,00 Dispensa - 24 II 7645 1.1.1.1.1.02.02.01.01 O3503 11/06/2013 2013 000086 2652 108 WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 3390.39.00 264,60 Dispensa - 24 II 7645 1.1.1.1.1.02.02.01.01 O672 Total do Dia : 1.549,18 12/06/2013 2013 000087 2651 109 DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA 3390.30.00 310,90 Dispensa - 24 II 7646 1.1.1.1.1.02.02.01.01 O016 Total do Dia : 310,90 13/06/2013 201313F3E32BBF6 435 110 ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 5,40IND.EX.ORÇ 7647 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - Total do Dia : 5,40 Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 2 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2013 30/06/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPODoc. 14/06/2013 2013 000030 2665 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7648 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E58 14/06/2013 2013 000030 2666 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7648 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E59 14/06/2013 2013 000030 2667 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7648 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E60 14/06/2013 2013 000030 2668 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7648 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E61 14/06/2013 2013 000088 2654 111 ANA CLÁUDIA BARCELLOS PEREIRA ZANIBONI 3390.39.00 158,10 Dispensa - 24 II 7649 1.1.1.1.1.02.02.01.01 O027 Total do Dia : 398,10 20/06/2013 2013 000005 2703 007SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01 29.882,73 Não Aplicável - - - Débito em Conta. 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G06/2013 20/06/2013 2013 000005 2704 007SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01 2.930,52 Não Aplicável - - - 7650 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G06/2013 20/06/2013 2013 000006 2701 008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01 23.751,61 Não Aplicável - - - Débito em Conta. 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 20/06/2013 2013 000006 2702 008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01 3.400,56 Não Aplicável - - - 7651 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 20/06/2013 2013 000007 2682 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 11.017,95 Não Aplicável - - - Débito em Conta. 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 20/06/2013 2013 000007 2683 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 2.186,43 Não Aplicável - - - 7652 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 20/06/2013 2013 000007 2684 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 623,76 Não Aplicável - - - 7653 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 20/06/2013 2013 000007 2685 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 623,76 Não Aplicável - - - 7654 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 20/06/2013 2013 000007 2686 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 623,76 Não Aplicável - - - 7655 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 20/06/2013 2013 000007 2687 009VENCIMENTOS E VANTAGENS 3190.11.01 958,34Não Aplicável 7656 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 3 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2013 30/06/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPODoc. FIXAS - COMISSIONADOS - - - 20/06/2013 2013 000007 2688 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 1.274,00 Não Aplicável - - - 7657 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 20/06/2013 2013 000007 2689 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 623,76 Não Aplicável - - - 7658 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 20/06/2013 2013 000007 2690 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 1.365,00 Não Aplicável - - - 7659 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 20/06/2013 2013 000007 2691 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 1.274,00 Não Aplicável - - - 7660 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 20/06/2013 2013 000007 2692 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 1.274,00 Não Aplicável - - - 7661 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 20/06/2013 2013 000007 2693 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 1.365,00 Não Aplicável - - - 7662 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 20/06/2013 2013 000007 2694 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 623,76 Não Aplicável - - - 7663 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 20/06/2013 2013 000007 2695 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 2.186,43 Não Aplicável - - - 7664 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 20/06/2013 2013 000007 2696 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 2.199,33 Não Aplicável - - - 7665 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 20/06/2013 2013 000007 2697 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 1.274,00 Não Aplicável - - - 7666 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 20/06/2013 2013 000007 2698 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 1.365,00 Não Aplicável - - - 7667 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 20/06/2013 2013 000007 2699 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 623,76 Não Aplicável - - - 7668 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 20/06/2013 2013 000012 2669 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7669 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G06/2013 20/06/2013 2013 000012 2670 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7670 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G06/2013 20/06/2013 2013 000012 2671 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7671 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G06/2013 20/06/2013 2013 000012 2672 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7672 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G06/2013 20/06/2013 2013 000012 2673 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7673 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G06/2013 Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 4 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2013 30/06/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPODoc. 20/06/2013 2013 000012 2674 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7674 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G06/2013 20/06/2013 2013 000012 2675 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7675 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G06/2013 20/06/2013 2013 000012 2676 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7676 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G06/2013 20/06/2013 2013 000012 2677 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7677 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G06/2013 20/06/2013 2013 000012 2678 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7678 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G06/2013 20/06/2013 2013 000012 2679 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7679 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G06/2013 20/06/2013 2013 000012 2680 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7680 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G06/2013 20/06/2013 2013 000012 2681 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7681 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G06/2013 Total do Dia : 96.647,46 21/06/2013 2013 000002 2662 002 PIXEL FERNANDES HJ INFORMÁTICA LTDA 3390.39.00 190,00 Dispensa - 24 II 7682 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G074 21/06/2013 2013 000089 2663 112 ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA 3390.30.00 383,05 Dispensa - 24 II 7684 1.1.1.1.1.02.02.01.01 O159 21/06/2013 2013 000090 2664 113MANOEL DA SILVA SERAFIN 3390.30.00 874,07 Dispensa - 24 II 7683 1.1.1.1.1.02.02.01.01 O080 Total do Dia : 1.447,12 24/06/2013 2013 000003 2661 005 FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 3390.39.00 600,00 Dispensa - 24 II 7685 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E012 24/06/2013 2013 000091 2700 114 SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁRICA E PAPELARIA LTDA-ME 3390.39.00 555,00 Dispensa - 24 II 7686 1.1.1.1.1.02.02.01.01 O113 Total do Dia : 1.155,00 Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 5 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2013 30/06/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPODoc. 26/06/2013 2013 000011 2719 013 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC 3191.13.02 3.983,56 Não Aplicável - - - 7690 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 26/06/2013 2013 000014 2718 016 SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO 3390.39.00 1.600,00 Convite - 22 III 7689 1.1.1.1.1.02.02.01.01 G251 26/06/2013 201313F80E8DFD4 438 115 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC Extra Orça 3.370,63 IND.EX.ORÇ 7690 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - 26/06/2013 201313F80EC201A 442 117BRADESCO S/A Extra Orça 890,37IND.EX.ORÇ 7688 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - 26/06/2013 201313F80EDCADC 439 118 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 205,62IND.EX.ORÇ 7687 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - 26/06/2013 201313F80EDCADC 440 118 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 1.341,75 IND.EX.ORÇ 7687 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - 26/06/2013 201313F80EDCADC 441 118 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 1.401,60 IND.EX.ORÇ 7687 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - 26/06/2013 201313F80F1FA93 444 119CRISTINA MARTINS NEVES Extra Orça 279,74IND.EX.ORÇ Débito em Conta. 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - 26/06/2013 201313F80F2BBC1 443 119JAQUELINE MANSUR SOARES Extra Orça 548,29IND.EX.ORÇ Débito em Conta. 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - Total do Dia : 13.621,56 28/06/2013 2013 000010 2705 012CONTRIBUIÇÃO AO INSS 3190.13.03 15.337,90 Não Aplicável - - - 7692 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E06/2013 28/06/2013 2013 000030 2706 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 30,00 Não Aplicável - - - 7691 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E62 28/06/2013 2013 000030 2707 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7691 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E63 28/06/2013 2013 000030 2708 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7691 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E64 Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 6 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2013 30/06/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPODoc. 28/06/2013 2013 000030 2709 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7691 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E65 28/06/2013 2013 000030 2710 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7691 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E66 28/06/2013 2013 000030 2711 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7691 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E67 28/06/2013 2013 000030 2712 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7691 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E68 28/06/2013 2013 000030 2713 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 30,00 Não Aplicável - - - 7691 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E69 28/06/2013 2013 000030 2714 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7691 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E70 28/06/2013 2013 000030 2715 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7691 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E71 28/06/2013 2013 000030 2716 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7691 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E72 28/06/2013 2013 000030 2717 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7691 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E73 28/06/2013 2013 000030 2720 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7693 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E74 28/06/2013 2013 000030 2721 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7693 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E75 28/06/2013 2013 000030 2722 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7693 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E76 Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 7 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2013 30/06/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE CONTA CRÉDITO TIPODoc. 28/06/2013 2013 000030 2723 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7693 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E77 28/06/2013 2013 000030 2724 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7693 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E78 28/06/2013 2013 000030 2725 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7693 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E79 28/06/2013 2013 000030 2726 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7693 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E80 28/06/2013 2013 000030 2727 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7693 1.1.1.1.1.02.02.01.01 E81 28/06/2013 201313F80EA74AC 436 116CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 3.400,01 IND.EX.ORÇ 7692 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - 28/06/2013 201313F80EA74AC 437 116CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 3.795,00 IND.EX.ORÇ 7692 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - Total do Dia : 23.672,91 141.937,34Total Geral : Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 8 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2013 30/06/2013a ____________________________ José Heleno Oliveira Robadey chefe de Tesouraria Mat.:00213 ____________________________ Robson Pinto da Silva Presidente Mat.: ____________________________ Jorge Henrique Cabral de Souza Técnico em Contabilidade Mat.:CRC: RJ-096981/O-0 ____________________________ Erika Ramos Matias Controle Interno Mat.:CRC: RJ-092305/O-7 Desenvolvido por SAPITUR