Estado do Rio de Janeiro Página 1 de 7 Câmara Municipal de Cordeiro Relação de Pagamentos 01/08/2014 a 31/08/2014 DATA ANO EMPENHO PROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE ESPECIFICAÇÃO TIPO 04/08/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8561 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 04/08/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8561 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 04/08/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8561 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 04/08/2014 2014 000008 008 TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 123,05 Não Aplicável - - - 8557 SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E 04/08/2014 2014 000008 008 TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 165,53 Não Aplicável - - - 8557 SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E 04/08/2014 2014 000011 011 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 3390.39.00-00 439,41 Não Aplicável - - - 8558 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2014. E 04/08/2014 2014 000023 004 J. P. TRIBUNA DA SERRA 3390.39.00-00 192,20 Convite - 22 III 8560 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PROCESSO LICITATÓRIO N 001/2014 COM PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E 04/08/2014 2014 000024 018 CORDEIRO JJ CENTER LTDA 3390.30.00-00 1.280,85 Convite - 22 III 8559 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O PROCESSO LICITATÓRIO N 002/2014 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO LEGISLATIVO E Total do Dia : 2.381,04 06/08/2014 2014 000008 008 TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 171,21 Não Aplicável - - - 8562 SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E Total do Dia : 171,21 07/08/2014 2014 000089 123 PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA - LIMPACT 3390.30.00-00 475,90 Dispensa - 24 II 8563 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA O Desenvolvido por SAPITUR Estado do Rio de Janeiro Página 2 de 7 Câmara Municipal de Cordeiro Relação de Pagamentos 01/08/2014 a 31/08/2014 DATA ANO EMPENHO PROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE ESPECIFICAÇÃO TIPO Total do Dia : 475,90 18/08/2014 2014 000090 124 GRÁFICA GUARALDE GARCIA LTDA 3390.39.00-00 260,00 Dispensa - 24 II 8564 CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS O Total do Dia : 260,00 19/08/2014 2014 000001 001 SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 23.899,59 Não Aplicável - - - Débito em Conta. SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014. E 19/08/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 16.181,49 Não Aplicável - - - Débito em Conta. VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 19/08/2014 2014 000003 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 27.228,65 Não Aplicável - - - Débito em Conta. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E Total do Dia : 67.309,73 20/08/2014 2014 000001 001 SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.996,55 Não Aplicável - - - 8591 SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000001 001 SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.944,95 Não Aplicável - - - 8592 SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000001 001 SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.354,81 Não Aplicável - - - 8593 SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 666,08 Não Aplicável - - - 8578 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.192,20 Não Aplicável - - - 8579 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 666,08 Não Aplicável - - - 8580 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 8581 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 8582 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.365,00 Não Aplicável - - - 8583 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E Desenvolvido por SAPITUR Estado do Rio de Janeiro Página 3 de 7 Câmara Municipal de Cordeiro Relação de Pagamentos 01/08/2014 a 31/08/2014 DATA ANO EMPENHO PROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE ESPECIFICAÇÃO TIPO 20/08/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 8584 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 666,08 Não Aplicável - - - 8585 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.192,20 Não Aplicável - - - 8586 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.205,10 Não Aplicável - - - 8587 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 8589 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 666,08 Não Aplicável - - - 8588 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000002 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.365,00 Não Aplicável - - - 8590 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000003 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 3.797,95 Não Aplicável - - - 8595 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8565 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8566 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8567 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8568 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8569 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8570 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8571 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8572 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8573 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável 8574 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO E Desenvolvido por SAPITUR Estado do Rio de Janeiro Página 4 de 7 Câmara Municipal de Cordeiro Relação de Pagamentos 01/08/2014 a 31/08/2014 DATA ANO EMPENHO PROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE ESPECIFICAÇÃO TIPO - - - DE 2014. 20/08/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8575 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8576 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000004 004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 8577 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. E 20/08/2014 2014 000009 009 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 3390.39.00-00 16,29 Não Aplicável - - - 8597 SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E 20/08/2014 2014 1480DD61D65 131 RAFAELA DA SILVA BENEDITO Extra Orça 683,65 IND.EX.ORÇ 8594 - 20/08/2014 2014 1480DD89C6E 131 CRISTINA MARTINS NEVES Extra Orça 268,47 IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - 20/08/2014 2014 1480DD91DF3 131 JAQUELINE MANSUR SOARES Extra Orça 526,20 IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - Total do Dia : 35.868,69 21/08/2014 2014 000014 014 PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME 3390.39.00-00 300,00 Dispensa - 24 II 8599 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2014 G 21/08/2014 2014 000092 125 ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 3390.30.00-00 240,00 Dispensa - 24 II 8598 AQUISIÇÃO DE CARUCHOS PARA IMPRESSORAS O Total do Dia : 540,00 25/08/2014 2014 000005 005 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC 3191.13.02-00 4.077,37 Não Aplicável - - - 8607 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 25/08/2014 2014 000006 006 CONTRIBUIÇÃO AO INSS 3190.13.03-00 15.632,82 Não Aplicável - - - 8605 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E 25/08/2014 2014 000010 010 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3390.39.00-00 149,90 Dispensa - 24 II 8600 SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E Desenvolvido por SAPITUR Estado do Rio de Janeiro Página 5 de 7 Câmara Municipal de Cordeiro Relação de Pagamentos 01/08/2014 a 31/08/2014 DATA ANO EMPENHO PROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE ESPECIFICAÇÃO TIPO 25/08/2014 2014 000015 015 FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 3390.39.00-00 650,00 Dispensa - 24 II 8601 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES G 25/08/2014 2014 000069 086 VINICIUS STAEL GUEDES OLIVEIRA 3390.39.00-00 880,00 Dispensa - 24 II 8602 SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO DE WEBTV DA SESSÕES. G 25/08/2014 2014 000093 126 REZENDE CORREA OFICINA MECÂNICA LTDA 3390.39.00-00 100,00 Dispensa - 24 II 8608 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS. O 25/08/2014 2014 000093 126 REZENDE CORREA OFICINA MECÂNICA LTDA 3390.39.00-00 60,00 Dispensa - 24 II 8603 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS. O 25/08/2014 2014 000094 126 REZENDE CORREA OFICINA MECÂNICA LTDA 3390.30.00-00 830,00 Dispensa - 24 II 8603 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO OFICIAL O 25/08/2014 2014 1480DC7C13F 127 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC Extra Orça 3.450,02 IND.EX.ORÇ 8607 - 25/08/2014 2014 1480DC99207 128 BRADESCO S/A Extra Orça 283,35 IND.EX.ORÇ 8606 - 25/08/2014 2014 1480DCC0634 129 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 964,95 IND.EX.ORÇ 8604 - 25/08/2014 2014 1480DCC0634 129 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 171,00 IND.EX.ORÇ 8604 - 25/08/2014 2014 1480DCC0634 129 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 1.780,95 IND.EX.ORÇ 8604 - 25/08/2014 2014 1480DCDE3CD 130 CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 4.105,50 IND.EX.ORÇ 8605 - 25/08/2014 2014 1480DCDE3CD 130 CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 3.526,36 IND.EX.ORÇ 8605 - Total do Dia : 36.662,22 27/08/2014 2014 000095 132 ESTEVES E FARIA LTDA-ME 3390.30.00-00 39,00 Dispensa - 24 II 8609 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO OFICIAL O 27/08/2014 2014 000096 133 SIÃO MUSICAL LTDA 4490.52.00-00 2.580,00 Dispensa - 24 II 8610 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM 24 CANAIS MODELO SX 2442FX O Desenvolvido por SAPITUR Estado do Rio de Janeiro Página 6 de 7 Câmara Municipal de Cordeiro Relação de Pagamentos 01/08/2014 a 31/08/2014 DATA ANO EMPENHO PROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE ESPECIFICAÇÃO TIPO Total do Dia : 2.619,00 28/08/2014 2014 000009 009 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 3390.39.00-00 12,72 Não Aplicável - - - 8613 SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E 28/08/2014 2014 000012 012 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE 3390.39.00-00 477,81 Não Aplicável - - - 8614 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2014 E 28/08/2014 2014 000097 134 ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA 3390.30.00-00 235,50 Dispensa - 24 II 8611 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. O Total do Dia : 726,03 29/08/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8615 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 29/08/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8615 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 29/08/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8615 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 29/08/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 8615 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 29/08/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8615 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 29/08/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8615 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 29/08/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8615 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 29/08/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8615 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E Desenvolvido por SAPITUR Estado do Rio de Janeiro Página 7 de 7 Câmara Municipal de Cordeiro Relação de Pagamentos 01/08/2014 a 31/08/2014 DATA ANO EMPENHO PROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE ESPECIFICAÇÃO TIPO 29/08/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8615 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 29/08/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 8615 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E 29/08/2014 2014 000007 007 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 8615 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. E Total do Dia : 600,00 Total Geral : 147.613,82 ____________________________ José Heleno Oliveira Robadey chefe de Tesouraria Mat.:00213 ____________________________ Robson Pinto da Silva Presidente Mat.: ____________________________ Jorge Henrique Cabral de Souza Técnico em Contabilidade Mat.:CRC: RJ - 096981/O - 0 ____________________________ Erika Ramos Matias Controle Interno Mat.:CRC: RJ - 092305/O - 7 Desenvolvido por SAPITUR